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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 855.00 | 53 577.00 | 16 277.00 | 69 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 843.00 | 261 772.00 | 117 070.00 | 378 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 160.00 | 323 447.00 | 1 833 713.00 | 2 157 160.00 |
BT Marchandises | 358 102.00 | | 358 102.00 | 358 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BZ Autres créances | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CF Disponibilités | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 291.00 | | 778 291.00 | 778 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 452.00 | 323 447.00 | 2 612 004.00 | 2 935 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 509 057.00 | | | 509 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 508.00 | | | 112 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 565.00 | | | 1 028 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 137.00 | | | 1 098 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 831.00 | | | 342 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 439.00 | | | 1 583 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 004.00 | | | 2 612 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 850.00 | | | 588 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 832.00 | 342 832.00 | | 342 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VB T. V. A. | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 137.00 | 174 270.00 | 923 868.00 | 1 098 137.00 |
VI Groupe et associés | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
VP Divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 388.00 | 184 112.00 | 3 276.00 | 187 388.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 439.00 | 588 851.00 | 994 588.00 | 1 583 439.00 |