| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 917.00 | 41 303.00 | 93 613.00 | 134 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 15 029.00 | 16 932.00 | 31 961.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 234.00 | 56 936.00 | 118 297.00 | 175 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 902.00 | 16 621.00 | 1 335 281.00 | 1 351 902.00 |
BZ Autres créances | 159 407.00 | | 159 407.00 | 159 407.00 |
CF Disponibilités | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 038.00 | 16 621.00 | 1 646 417.00 | 1 663 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 273.00 | 73 558.00 | 1 764 715.00 | 1 838 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 054.00 | | | 300 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
DL TOTAL (I) | 457 361.00 | | | 457 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 034.00 | | | 361 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 792.00 | | | 687 792.00 |
EA Autres dettes | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 354.00 | | | 1 307 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 715.00 | | | 1 764 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 858.00 | | | 1 120 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 479 163.00 | | 5 479 163.00 | 5 479 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 163.00 | | 5 479 163.00 | 5 479 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 503 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 621.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 657.00 | | | 5 503 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 351.00 | | | 5 357 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 306.00 | | | 146 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 175.00 | | | 127 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 125.00 | 26 812.00 | | 30 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | 26 812.00 | | 29 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 035.00 | 361 035.00 | | 361 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 529.00 | 1 514 777.00 | 7 752.00 | 1 522 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 858.00 | 1 120 858.00 | | 1 120 858.00 |