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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 323.00 | 95 844.00 | 108 479.00 | 204 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 708.00 | 30 794.00 | 52 914.00 | 83 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 987.00 | 127 242.00 | 163 745.00 | 290 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 332.00 | 18 180.00 | 1 946 152.00 | 1 964 332.00 |
BZ Autres créances | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
CF Disponibilités | 357 814.00 | | 357 814.00 | 357 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 344.00 | 18 180.00 | 2 805 164.00 | 2 823 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 332.00 | 145 422.00 | 2 968 909.00 | 3 114 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 414.00 | 446 361.00 | | 348 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 055.00 | -97 947.00 | | 140 055.00 |
DL TOTAL (I) | 499 469.00 | 359 414.00 | | 499 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 30.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | 3 588.00 | | 6 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 238.00 | 676 805.00 | | 1 214 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 275.00 | 1 063 002.00 | | 1 170 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EA Autres dettes | 74 820.00 | 33 891.00 | | 74 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 440.00 | 1 884 405.00 | | 2 469 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 909.00 | 2 243 819.00 | | 2 968 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 440.00 | 1 777 318.00 | | 2 469 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | 30.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 962.00 | | 105 026.00 | 196 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 290 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 288 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 606.00 | | 104 426.00 | 188 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | 600.00 | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 413.00 | 45 790.00 | 962.00 | 82 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 45 790.00 | 962.00 | 81 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 177.00 | 9 209.00 | 23 205.00 | 32 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 177.00 | 9 209.00 | 23 205.00 | 32 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 177.00 | 9 209.00 | 23 205.00 | 32 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 23 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 238.00 | 1 214 238.00 | | 1 214 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 600.00 | 1 752.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 474.00 | 1 934 474.00 | | 1 934 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VB T. V. A. | 365 151.00 | 365 151.00 | | 365 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 447.00 | 482 447.00 | | 482 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 349.00 | 2 436 597.00 | 1 752.00 | 2 438 349.00 |
VW T.V.A. | 522 102.00 | 522 102.00 | | 522 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 440.00 | 2 469 440.00 | | 2 469 440.00 |