| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 916.00 | 228.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 732.00 | 92 236.00 | 90 496.00 | 182 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 778.00 | 49 260.00 | 54 519.00 | 103 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 406.00 | 142 412.00 | 146 994.00 | 289 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 045.00 | 17 267.00 | 3 014 778.00 | 3 032 045.00 |
BZ Autres créances | 151 924.00 | | 151 924.00 | 151 924.00 |
CF Disponibilités | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 932.00 | 17 267.00 | 3 266 665.00 | 3 283 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 338.00 | 159 679.00 | 3 413 659.00 | 3 573 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 414.00 | 348 414.00 | | 348 414.00 |
DH Report à nouveau | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 635.00 | 140 055.00 | | 247 635.00 |
DL TOTAL (I) | 747 104.00 | 499 469.00 | | 747 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 2 244.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 779.00 | 6 545.00 | | 12 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 267.00 | 1 214 238.00 | | 1 417 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 469.00 | 1 170 275.00 | | 1 149 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 319.00 | | |
EA Autres dettes | 84 933.00 | 74 820.00 | | 84 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 555.00 | 2 469 440.00 | | 2 666 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 659.00 | 2 968 909.00 | | 3 413 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 555.00 | 2 469 440.00 | | 2 666 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 244.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 987.00 | | 72 018.00 | 290 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | 540.00 | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 031.00 | | 71 478.00 | 288 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 242.00 | 60 837.00 | 45 666.00 | 127 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 312.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 638.00 | 60 524.00 | 45 666.00 | 126 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 267.00 | 1 417 267.00 | | 1 417 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 325.00 | 3 011 325.00 | | 3 011 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VB T. V. A. | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 803.00 | 295 803.00 | | 295 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 313.00 | 3 192 561.00 | 1 752.00 | 3 194 313.00 |
VW T.V.A. | 670 173.00 | 670 173.00 | | 670 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 555.00 | 2 666 555.00 | | 2 666 555.00 |