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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 008.00 | 123 523.00 | 74 486.00 | 198 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 652.00 | 68 818.00 | 44 835.00 | 113 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 257.00 | 193 484.00 | 121 772.00 | 315 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 743.00 | 17 473.00 | 3 590 269.00 | 3 607 743.00 |
BZ Autres créances | 195 423.00 | | 195 423.00 | 195 423.00 |
CF Disponibilités | 333 417.00 | | 333 417.00 | 333 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 013.00 | 17 473.00 | 4 243 539.00 | 4 261 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 269.00 | 210 958.00 | 4 365 311.00 | 4 576 269.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 104.00 | 348 414.00 | | 736 104.00 |
DH Report à nouveau | | 140 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 250.00 | 247 635.00 | | 217 250.00 |
DL TOTAL (I) | 964 354.00 | 747 104.00 | | 964 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 484.00 | 2 106.00 | | 1 223 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 844.00 | 12 779.00 | | 8 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 606.00 | 1 417 267.00 | | 1 090 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 517.00 | 1 149 469.00 | | 942 517.00 |
EA Autres dettes | 135 506.00 | 84 933.00 | | 135 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 957.00 | 2 666 555.00 | | 3 400 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 311.00 | 3 413 659.00 | | 4 365 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 683.00 | 2 666 555.00 | | 3 166 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 406.00 | | 35 090.00 | 289 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 239.00 | 315 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 239.00 | 311 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 510.00 | | 34 390.00 | 286 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | 700.00 | 1 752.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 412.00 | 55 137.00 | 4 065.00 | 142 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 228.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 54 910.00 | 4 065.00 | 141 496.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | 3 271.00 | 3 064.00 | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | 3 271.00 | 3 064.00 | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | 3 271.00 | 3 064.00 | 17 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 271.00 | 3 064.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 606.00 | 1 090 606.00 | | 1 090 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 586 338.00 | 3 586 338.00 | | 3 586 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VB T. V. A. | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 136.00 | 904 136.00 | | 904 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 348.00 | 85 074.00 | 234 274.00 | 319 348.00 |
VI Groupe et associés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 262.00 | 3 809 810.00 | 2 452.00 | 3 812 262.00 |
VW T.V.A. | 781 892.00 | 781 892.00 | | 781 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 957.00 | 3 166 683.00 | 234 274.00 | 3 400 957.00 |