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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 082.00 | 138 654.00 | 63 427.00 | 202 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 330.00 | 70 892.00 | 58 438.00 | 129 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 067.00 | 210 690.00 | 124 377.00 | 335 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 491.00 | | 88 491.00 | 88 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 076 781.00 | 17 504.00 | 3 059 277.00 | 3 076 781.00 |
BZ Autres créances | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
CF Disponibilités | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 920.00 | 17 504.00 | 3 506 416.00 | 3 523 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 987.00 | 228 195.00 | 3 630 793.00 | 3 858 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 953 354.00 | 736 104.00 | | 953 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 294.00 | 217 250.00 | | 84 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 648.00 | 964 354.00 | | 1 048 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 736.00 | 1 223 484.00 | | 1 137 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 8 844.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 151.00 | 1 090 606.00 | | 704 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 759.00 | 942 517.00 | | 722 759.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | 135 506.00 | | 13 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 145.00 | 3 400 957.00 | | 2 582 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 793.00 | 4 365 311.00 | | 3 630 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 672.00 | 3 166 683.00 | | 1 664 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 520 011.00 | | 8 520 011.00 | 8 520 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 011.00 | | 8 520 011.00 | 8 520 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 25 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 414.00 | 53 466.00 | | 22 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 779.00 | 128 230.00 | | 21 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 7 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 479.00 | 135 230.00 | | 22 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 247.00 | 125 725.00 | | 9 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 437.00 | 5 174.00 | | 12 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 130 899.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 4 331.00 | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 69 728.00 | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 408.00 | 9 803 124.00 | | 8 597 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 114.00 | 9 585 874.00 | | 8 513 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 294.00 | 217 250.00 | | 84 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 257.00 | | 73 631.00 | 315 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 821.00 | 335 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 121.00 | 331 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 661.00 | | 72 871.00 | 311 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 760.00 | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 484.00 | 58 590.00 | 41 384.00 | 193 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 340.00 | 58 590.00 | 41 384.00 | 192 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 473.00 | 10 626.00 | 10 596.00 | 17 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 473.00 | 10 626.00 | 10 596.00 | 17 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 10 626.00 | 10 596.00 | 17 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 151.00 | 704 151.00 | | 704 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 052 961.00 | 3 052 961.00 | | 3 052 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
VB T. V. A. | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 274.00 | 216 801.00 | 917 473.00 | 1 134 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VP Divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 959.00 | 3 249 447.00 | 2 512.00 | 3 251 959.00 |
VW T.V.A. | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 145.00 | 1 664 672.00 | 917 473.00 | 2 582 145.00 |