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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 841.00 | 62 129.00 | 76 711.00 | 138 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 764.00 | 19 679.00 | 30 084.00 | 49 764.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 961.00 | 82 413.00 | 114 548.00 | 196 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 860.00 | 32 176.00 | 1 563 684.00 | 1 595 860.00 |
BZ Autres créances | 347 844.00 | | 347 844.00 | 347 844.00 |
CF Disponibilités | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 448.00 | 32 176.00 | 2 129 271.00 | 2 161 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 409.00 | 114 590.00 | 2 243 819.00 | 2 358 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 361.00 | | | 446 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 947.00 | | | -97 947.00 |
DL TOTAL (I) | 359 414.00 | | | 359 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 087.00 | | | 107 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 805.00 | | | 676 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 002.00 | | | 1 063 002.00 |
EA Autres dettes | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 405.00 | | | 1 884 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 819.00 | | | 2 243 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 318.00 | | | 1 777 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 235.00 | | | 175 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 937.00 | 40 188.00 | 14 711.00 | 56 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | 40 188.00 | 14 711.00 | 56 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 805.00 | 676 805.00 | | 676 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 861.00 | | | 1 595 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063 003.00 | 1 063 003.00 | | 1 063 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 529.00 | 1 959 777.00 | 1 752.00 | 1 961 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 318.00 | 1 777 318.00 | | 1 777 318.00 |