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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 77 520.00 | 52 506.00 | 25 014.00 | 77 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 476.00 | 524 566.00 | 120 910.00 | 645 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 21 750.00 | 8 444.00 | 30 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 753 645.00 | 598 822.00 | 154 823.00 | 753 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 317 028.00 | | 317 028.00 | 317 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 850.00 | | 519 850.00 | 519 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 495.00 | 598 822.00 | 674 673.00 | 1 273 495.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 135 889.00 | 118 836.00 | | 135 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 959.00 | 17 053.00 | | 49 959.00 |
DL TOTAL (I) | 473 515.00 | 423 556.00 | | 473 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 994.00 | 94 191.00 | | 75 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 10 719.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 028.00 | 107 352.00 | | 106 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 158.00 | 212 565.00 | | 201 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 673.00 | 636 121.00 | | 674 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 227.00 | 212 565.00 | | 125 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 885.00 | | 827 885.00 | 827 885.00 |
FG Production vendue services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 385.00 | | 849 385.00 | 849 385.00 |
FM Production stockée | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 4 618.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 4 618.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 828.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 828.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 2 790.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 387.00 | 790 678.00 | | 856 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 428.00 | 773 625.00 | | 806 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 959.00 | 17 053.00 | | 49 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 655.00 | | 9 480.00 | 744 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 753 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 753 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 350.00 | | 9 480.00 | 744 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 727.00 | 33 735.00 | 640.00 | 565 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 727.00 | 33 735.00 | 640.00 | 565 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 354.00 | 177 354.00 | | 177 354.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |