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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 123.00 | 103.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 95 542.00 | 52 073.00 | 43 468.00 | 95 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 008.00 | 572 813.00 | 57 195.00 | 630 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 16 731.00 | 5 436.00 | 22 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 826.00 | 641 741.00 | 107 086.00 | 748 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 135.00 | | 186 135.00 | 186 135.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 225.00 | | 516 225.00 | 516 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 051.00 | 641 741.00 | 623 311.00 | 1 265 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 189 812.00 | 187 609.00 | | 189 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 970.00 | 2 203.00 | | 23 970.00 |
DL TOTAL (I) | 501 448.00 | 477 478.00 | | 501 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 259.00 | 42 459.00 | | 25 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 18 929.00 | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 043.00 | 107 091.00 | | 89 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 863.00 | 168 702.00 | | 121 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 311.00 | 646 180.00 | | 623 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 161.00 | 143 578.00 | | 114 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
FM Production stockée | | | -379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 15.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 12.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 046.00 | 826 581.00 | | 814 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 076.00 | 824 378.00 | | 790 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 970.00 | 2 203.00 | | 23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 651.00 | | 3 596.00 | 744 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 121.00 | | 3 596.00 | 744 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 829.00 | 24 911.00 | | 616 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 56.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 763.00 | 24 855.00 | | 616 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 765.00 | 47 765.00 | | 47 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 17 422.00 | 7 702.00 | 25 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 782.00 | 190 782.00 | | 190 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 863.00 | 114 161.00 | 7 702.00 | 121 863.00 |