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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 66.00 | 159.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 91 945.00 | 48 684.00 | 43 261.00 | 91 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 008.00 | 552 723.00 | 77 285.00 | 630 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 167.00 | 15 356.00 | 6 811.00 | 22 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 801.00 | 616 829.00 | 127 972.00 | 744 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BN En cours de production de biens | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 207.00 | | 518 207.00 | 518 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 009.00 | 616 829.00 | 646 180.00 | 1 263 009.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 187 609.00 | 185 849.00 | | 187 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 1 760.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 477 478.00 | 475 275.00 | | 477 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 459.00 | 59 311.00 | | 42 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 22 502.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 091.00 | 131 578.00 | | 107 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 702.00 | 213 392.00 | | 168 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 180.00 | 688 667.00 | | 646 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 578.00 | 154 157.00 | | 143 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 161.00 | | 804 161.00 | 804 161.00 |
FG Production vendue services | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 973.00 | | 829 973.00 | 829 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 157.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 157.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1 155.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 581.00 | 832 950.00 | | 826 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 378.00 | 831 190.00 | | 824 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 1 760.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 930.00 | | 10 617.00 | 735 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 896.00 | 744 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 744 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 399.00 | | 10 617.00 | 735 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 526.00 | 28 199.00 | 1 896.00 | 590 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 516.00 | 28 143.00 | 1 896.00 | 590 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
UX Autres créances clients | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VB T. V. A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 300.00 | 17 176.00 | 25 124.00 | 42 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 193 543.00 | | 193 543.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 702.00 | 143 578.00 | 25 124.00 | 168 702.00 |