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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 10.00 | 216.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 81 328.00 | 45 548.00 | 35 781.00 | 81 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 008.00 | 529 136.00 | 100 872.00 | 630 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 063.00 | 15 832.00 | 8 231.00 | 24 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 551.00 | 590 526.00 | 146 025.00 | 736 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BN En cours de production de biens | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 642.00 | | 542 642.00 | 542 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 193.00 | 590 526.00 | 688 667.00 | 1 279 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 185 849.00 | 135 889.00 | | 185 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 49 959.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 475 275.00 | 473 515.00 | | 475 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 311.00 | 75 994.00 | | 59 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 18 314.00 | | 22 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 578.00 | 106 028.00 | | 131 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 392.00 | 201 158.00 | | 213 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 667.00 | 674 673.00 | | 688 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 157.00 | 125 227.00 | | 154 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 462.00 | | 733 462.00 | 733 462.00 |
FG Production vendue services | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 662.00 | | 823 662.00 | 823 662.00 |
FM Production stockée | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 103.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 45.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 45.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 58.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 950.00 | 856 387.00 | | 832 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 190.00 | 806 428.00 | | 831 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 49 959.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 495.00 | | 21 935.00 | 753 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 735 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 735 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | 226.00 | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 191.00 | | 21 709.00 | 753 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 822.00 | 31 204.00 | 39 500.00 | 598 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 822.00 | 31 194.00 | 39 500.00 | 598 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 152 778.00 | | | 152 778.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 264.00 | 211 264.00 | | 211 264.00 |
VW T.V.A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |