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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 90 551.00 | 54 149.00 | 36 402.00 | 90 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 710.00 | 606 593.00 | 51 117.00 | 657 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 19 430.00 | 3 373.00 | 22 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 435.00 | 680 398.00 | 92 037.00 | 772 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BN En cours de production de biens | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 300 551.00 | | 300 551.00 | 300 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 681.00 | | 569 681.00 | 569 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 116.00 | 680 398.00 | 661 718.00 | 1 342 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 226 992.00 | 213 781.00 | | 226 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 950.00 | 13 211.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 524 609.00 | 514 659.00 | | 524 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 7 807.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 8 452.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 152.00 | 105 065.00 | | 120 152.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | 22 558.00 | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 109.00 | 143 882.00 | | 137 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 718.00 | 658 541.00 | | 661 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 109.00 | 143 882.00 | | 137 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 887.00 | 512 471.00 | 545 358.00 | 32 887.00 |
FG Production vendue services | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 087.00 | 512 471.00 | 746 558.00 | 234 087.00 |
FM Production stockée | | | -1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 2 495.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 2 495.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 478.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 2 478.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 17.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 806.00 | 780 798.00 | | 746 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 855.00 | 767 587.00 | | 736 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 950.00 | 13 211.00 | | 9 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 147.00 | | 3 903.00 | 773 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 772 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 771 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 966.00 | | 3 513.00 | 769 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 390.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 991.00 | 20 822.00 | 2 415.00 | 661 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 47.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 812.00 | 20 775.00 | 2 415.00 | 661 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 241 440.00 | 241 440.00 | | 241 440.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
VW T.V.A. | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |