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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 179.00 | 47.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 90 551.00 | 50 661.00 | 39 890.00 | 90 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 918.00 | 593 047.00 | 63 871.00 | 656 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 497.00 | 18 104.00 | 4 393.00 | 22 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 147.00 | 661 991.00 | 111 156.00 | 773 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BN En cours de production de biens | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | 305 490.00 | | 305 490.00 | 305 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 385.00 | | 547 385.00 | 547 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 532.00 | 661 991.00 | 658 541.00 | 1 320 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 236 626.00 | 236 626.00 | | 236 626.00 |
DH Report à nouveau | 213 781.00 | 189 812.00 | | 213 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 211.00 | 23 970.00 | | 13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 514 659.00 | 501 448.00 | | 514 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | 25 259.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 7 561.00 | | 8 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 065.00 | 89 043.00 | | 105 065.00 |
EA Autres dettes | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 882.00 | 121 863.00 | | 143 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 541.00 | 623 311.00 | | 658 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 882.00 | 114 161.00 | | 143 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 310.00 | | 596 310.00 | 596 310.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 310.00 | | 776 310.00 | 776 310.00 |
FM Production stockée | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | 40.00 | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | 40.00 | | 2 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 43.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 43.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -3.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 798.00 | 814 046.00 | | 780 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 587.00 | 790 076.00 | | 767 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 211.00 | 23 970.00 | | 13 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 248.00 | | 27 240.00 | 748 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 991.00 | 769 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 770 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 717.00 | | 27 240.00 | 747 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 741.00 | 25 241.00 | 4 991.00 | 641 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 56.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 618.00 | 25 185.00 | 4 991.00 | 641 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 326.00 | 224 326.00 | | 224 326.00 |
VW T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |