| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 092 724.00 | | 1 092 724.00 | 1 092 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 707.00 | | 135 707.00 | 135 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 237.00 | | 262 237.00 | 262 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 990.00 | | 1 631 990.00 | 1 631 990.00 |
BT Marchandises | 3 292 851.00 | | 3 292 851.00 | 3 292 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 094 970.00 | 814 020.00 | 3 280 950.00 | 4 094 970.00 |
BZ Autres créances | 1 373 139.00 | | 1 373 139.00 | 1 373 139.00 |
CF Disponibilités | 689 452.00 | | 689 452.00 | 689 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 033.00 | 814 020.00 | 8 668 013.00 | 9 482 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 114 023.00 | 814 020.00 | 10 300 002.00 | 11 114 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 200.00 | 1 537 200.00 | | 1 537 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DG Autres réserves | 3 078 793.00 | 2 857 207.00 | | 3 078 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 720.00 | 375 305.00 | | 804 720.00 |
DL TOTAL (I) | 5 657 396.00 | 5 006 396.00 | | 5 657 396.00 |
DP Provisions pour risques | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 080.00 | 1 814 895.00 | | 1 619 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 495.00 | 999 902.00 | | 1 467 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 232.00 | 1 050 501.00 | | 1 495 232.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 6 510.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 576.00 | 3 871 808.00 | | 4 620 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 002.00 | 8 878 203.00 | | 10 300 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 467 590.00 | 51 743.00 | 23 519 333.00 | 23 467 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 985 244.00 | 51 743.00 | 24 036 987.00 | 23 985 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 544 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 173 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 031.00 | |
GE Autres charges | | | 199 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 878 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 11 013.00 | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 251.00 | 9 543.00 | | 471 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 897.00 | 20 556.00 | | 471 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | 5 041.00 | | 6 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 184.00 | 7 231.00 | | 27 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 383.00 | 1 638.00 | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 524.00 | 13 910.00 | | 37 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 373.00 | 6 646.00 | | 434 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 694.00 | 29 478.00 | | 125 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 315.00 | 29 298.00 | | 371 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 256 176.00 | 24 316 438.00 | | 25 256 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 451 456.00 | 23 941 132.00 | | 24 451 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 720.00 | 375 305.00 | | 804 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 934.00 | | 556 497.00 | 4 655 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 334.00 | 24 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 314.00 | 5 113 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 980.00 | 5 036 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 279.00 | | 539 530.00 | 4 584 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | 16 967.00 | 20 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 847.00 | 372 410.00 | 72 130.00 | 3 180 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 941.00 | 2 032.00 | | 43 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 906.00 | 370 378.00 | 72 130.00 | 3 136 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 031.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 140 382.00 | 98 087.00 | 140 382.00 | 140 382.00 |
6T Sur comptes clients | 788 748.00 | 352 503.00 | 327 231.00 | 788 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 130.00 | 450 590.00 | 467 613.00 | 929 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 130.00 | 472 621.00 | 467 613.00 | 929 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 621.00 | 467 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 495.00 | 1 467 495.00 | | 1 467 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 832.00 | 509 832.00 | | 509 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 606.00 | 359 606.00 | | 359 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 670.00 | 169 670.00 | | 169 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 612.00 | | | 3 208 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 358.00 | | | 886 358.00 |
VB T. V. A. | 81 634.00 | | | 81 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 505.00 | 502 505.00 | | 502 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 575.00 | 352 650.00 | 754 778.00 | 1 116 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 301.00 | | | 241 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 713.00 | | | 432 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 548.00 | 73 548.00 | | 73 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 948.00 | | | 1 279 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 435.00 | 5 499 729.00 | 22 705.00 | 5 522 435.00 |
VW T.V.A. | 382 576.00 | 382 576.00 | | 382 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 894.00 | 3 838 968.00 | 754 778.00 | 4 602 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |