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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 059.00 | 49 639.00 | 1 420.00 | 51 059.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 653 997.00 | 148 446.00 | 505 551.00 | 653 997.00 |
AP Constructions | 2 068 265.00 | 1 471 799.00 | 596 467.00 | 2 068 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 650.00 | 674 629.00 | 422 021.00 | 1 096 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 407.00 | 1 591 314.00 | 380 093.00 | 1 971 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 155.00 | 3 935 827.00 | 1 956 328.00 | 5 892 155.00 |
BT Marchandises | 4 260 803.00 | 136 281.00 | 4 124 522.00 | 4 260 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023 612.00 | 728 174.00 | 4 295 439.00 | 5 023 612.00 |
BZ Autres créances | 1 749 374.00 | | 1 749 374.00 | 1 749 374.00 |
CF Disponibilités | 227 596.00 | | 227 596.00 | 227 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 998.00 | | 170 998.00 | 170 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 383.00 | 864 455.00 | 10 567 928.00 | 11 432 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 324 538.00 | 4 800 282.00 | 12 524 257.00 | 17 324 538.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 200.00 | 1 537 200.00 | | 1 537 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DG Autres réserves | 3 487 283.00 | 3 283 513.00 | | 3 487 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 075.00 | 910 882.00 | | 900 075.00 |
DK Provisions réglementées | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 397.00 | 5 968 278.00 | | 6 203 397.00 |
DP Provisions pour risques | 9 939.00 | 15 075.00 | | 9 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 939.00 | 15 075.00 | | 9 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 774.00 | 1 220 904.00 | | 1 448 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 508 539.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 849.00 | 1 434 558.00 | | 1 958 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 653.00 | 1 176 129.00 | | 1 287 653.00 |
EA Autres dettes | 1 600 443.00 | 11 470.00 | | 1 600 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 921.00 | 4 351 599.00 | | 6 310 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 257.00 | 10 334 951.00 | | 12 524 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 593 758.00 | 3 427.00 | 27 597 185.00 | 27 593 758.00 |
FG Production vendue services | 430 020.00 | 136 766.00 | 566 786.00 | 430 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 023 778.00 | 140 193.00 | 28 163 971.00 | 28 023 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 316 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 621.00 | |
GE Autres charges | | | 104 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 324 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | 197.00 | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | 6 667.00 | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 6 864.00 | | 12 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 376.00 | 2 134.00 | | 13 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 156.00 | 2 529.00 | | 42 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 532.00 | 4 663.00 | | 55 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 217.00 | 2 201.00 | | -43 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 000.00 | 91 155.00 | | 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 036.00 | 324 230.00 | | 363 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 814 040.00 | 25 294 365.00 | | 28 814 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 913 965.00 | 24 383 482.00 | | 27 913 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 075.00 | 910 883.00 | | 900 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 292 364.00 | | 6 053 401.00 | 5 292 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 478 319.00 | 5 867 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 578.00 | 55 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426 741.00 | 5 811 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | 55 632.00 | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 240 786.00 | | 5 997 769.00 | 5 240 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 155.00 | 314 933.00 | 49 261.00 | 3 670 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 421.00 | 217.00 | -1.00 | 49 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 734.00 | 314 716.00 | 49 262.00 | 3 620 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 075.00 | 9 939.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 9 939.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 849.00 | 1 958 849.00 | | 1 958 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 752.00 | 415 752.00 | | 415 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 455.00 | 400 455.00 | | 400 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 636.00 | 4 259 636.00 | | 4 259 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 977.00 | | 763 976.00 | 763 977.00 |
VC Groupe et associés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 779.00 | 424 523.00 | 1 014 763.00 | 1 444 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 426.00 | 1 535 426.00 | | 1 535 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 917.00 | | | 410 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 428.00 | 75 428.00 | | 75 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628 809.00 | 1 628 809.00 | | 1 628 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966 690.00 | 6 202 713.00 | 763 976.00 | 6 966 690.00 |
VW T.V.A. | 396 018.00 | 396 018.00 | | 396 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 599.00 | 5 276 343.00 | 1 014 763.00 | 6 296 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |