| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 669.00 | 59 655.00 | 6 014.00 | 65 669.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 714 786.00 | 244 770.00 | 470 016.00 | 714 786.00 |
AP Constructions | 2 189 430.00 | 1 794 935.00 | 394 495.00 | 2 189 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 419.00 | 940 212.00 | 329 207.00 | 1 269 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 688.00 | 1 903 144.00 | 308 545.00 | 2 211 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
BF Prêts | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565 142.00 | 4 942 717.00 | 1 622 425.00 | 6 565 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BT Marchandises | 6 570 928.00 | 563 826.00 | 6 007 102.00 | 6 570 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 756.00 | 419 774.00 | 3 150 982.00 | 3 570 756.00 |
BZ Autres créances | 1 959 072.00 | | 1 959 072.00 | 1 959 072.00 |
CF Disponibilités | 497 462.00 | | 497 462.00 | 497 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 712 664.00 | 983 600.00 | 11 729 064.00 | 12 712 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 277 805.00 | 5 926 317.00 | 13 351 489.00 | 19 277 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384 841.00 | | | 384 841.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 200.00 | 1 537 200.00 | | 1 537 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DG Autres réserves | 4 510 666.00 | 4 050 592.00 | | 4 510 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 566.00 | 460 073.00 | | 626 566.00 |
DK Provisions réglementées | 192 968.00 | 162 151.00 | | 192 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 082.00 | 6 446 699.00 | | 7 104 082.00 |
DP Provisions pour risques | 113 092.00 | 24 892.00 | | 113 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 092.00 | 24 892.00 | | 113 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 701.00 | 827 101.00 | | 1 963 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 575.00 | 1 706 283.00 | | 1 244 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 448.00 | 1 804 207.00 | | 1 388 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 340.00 | 846 781.00 | | 971 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 500.00 | 22 018.00 | | 66 500.00 |
EA Autres dettes | 499 752.00 | 584 464.00 | | 499 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 315.00 | 5 790 855.00 | | 6 134 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 351 489.00 | 12 262 445.00 | | 13 351 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 209.00 | 5 329 223.00 | | 4 627 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 764 680.00 | | 27 764 680.00 | 27 764 680.00 |
FG Production vendue services | 891 478.00 | | 891 478.00 | 891 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 656 158.00 | | 28 656 158.00 | 28 656 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 275 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 275 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 729 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 378.00 | |
GE Autres charges | | | 152 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 138 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691.00 | 8 248.00 | | 8 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 048.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 082.00 | 4 581.00 | | 10 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 773.00 | 15 878.00 | | 18 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 902.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 906.00 | 63 146.00 | | 40 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 016.00 | 64 047.00 | | 41 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 242.00 | -48 169.00 | | -22 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 884.00 | 43 475.00 | | 135 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 623.00 | 173 711.00 | | 336 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 294 279.00 | 24 829 845.00 | | 29 294 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 667 713.00 | 24 369 772.00 | | 28 667 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 566.00 | 460 073.00 | | 626 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 355 949.00 | | 204 139.00 | 6 355 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 888.00 | 83 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 888.00 | 6 539 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 323.00 | | 6 385 323.00 | 6 385 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 152.00 | 1.00 | 5 090.00 | 65 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 909.00 | | 115 413.00 | 6 269 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888.00 | | 83 635.00 | 20 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 608 636.00 | 334 080.00 | | 4 608 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 432.00 | 4 222.00 | | 55 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 553 203.00 | 329 858.00 | | 4 553 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 574.00 | 1 244 574.00 | | 1 244 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 447.00 | 1 388 447.00 | | 1 388 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 670.00 | 335 670.00 | | 335 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 082.00 | 222 082.00 | | 222 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
UP Prêts | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 756.00 | 3 208 620.00 | 362 136.00 | 3 570 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963 700.00 | 456 594.00 | 1 074 028.00 | 1 963 700.00 |
VI Groupe et associés | 422 026.00 | 422 026.00 | | 422 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 454.00 | | | 364 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 584.00 | 1 875 584.00 | | 1 875 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 168.00 | 5 274 621.00 | 384 841.00 | 5 682 168.00 |
VW T.V.A. | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 315.00 | 4 627 209.00 | 1 074 028.00 | 6 134 315.00 |