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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 319.00 | 52 433.00 | 7 886.00 | 60 319.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 679 086.00 | 180 047.00 | 499 039.00 | 679 086.00 |
AP Constructions | 2 100 678.00 | 1 579 519.00 | 521 159.00 | 2 100 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 610.00 | 767 603.00 | 428 007.00 | 1 195 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 538.00 | 1 689 400.00 | 314 138.00 | 2 003 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
AX Avances et acomptes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 023.00 | 4 269 002.00 | 2 030 021.00 | 6 299 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 726.00 | 817 433.00 | 3 709 293.00 | 4 526 726.00 |
BZ Autres créances | 1 892 957.00 | 17 124.00 | 1 875 833.00 | 1 892 957.00 |
CF Disponibilités | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 875 702.00 | 5 268 086.00 | 12 607 616.00 | 17 875 702.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1 537 200.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 82 963.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 153 720.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 3 487 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 900 075.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 42 156.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 9 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 738.00 | 1 448 774.00 | | 1 021 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 796.00 | 879.00 | | 2 093 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 753.00 | 1 958 849.00 | | 1 951 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 012.00 | 1 287 653.00 | | 825 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
EA Autres dettes | 189 966.00 | 1 600 443.00 | | 189 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 607 616.00 | 12 524 257.00 | | 12 607 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 093 796.00 | | | 2 093 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 290 239.00 | | 26 290 239.00 | 26 290 239.00 |
FG Production vendue services | 551 014.00 | | 551 014.00 | 551 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 841 253.00 | | 26 841 253.00 | 26 841 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 161 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 690 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 340 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 8 599.00 | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 3 717.00 | | 7 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | 12 316.00 | | 8 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 407.00 | 13 376.00 | | 5 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 432.00 | 42 156.00 | | 61 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 840.00 | 55 532.00 | | 66 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 570.00 | 144 000.00 | | 39 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 363 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 268 432.00 | 28 814 040.00 | | 27 268 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 682 878.00 | 27 913 965.00 | | 26 682 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 554.00 | 900 075.00 | | 585 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 446.00 | | 510 533.00 | 5 867 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 371.00 | 226 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 315.00 | 6 270 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 5 978 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 632.00 | | 9 260.00 | 55 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 320.00 | | 204 539.00 | 5 790 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 494.00 | | 296 734.00 | 21 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 827.00 | 343 715.00 | 10 539.00 | 3 935 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 639.00 | 2 794.00 | | 49 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886 188.00 | 340 921.00 | 10 539.00 | 3 886 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 156.00 | 130 396.00 | 17.00 | 42 156.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 939.00 | 16 104.00 | 9 939.00 | 9 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 796.00 | 2 093 796.00 | | 2 093 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 967.00 | 333 967.00 | | 333 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 253.00 | 88 253.00 | | 88 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 526 726.00 | 3 801 095.00 | 725 631.00 | 4 526 726.00 |
VC Groupe et associés | 161 442.00 | 181 442.00 | | 161 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 158.00 | 390 391.00 | 629 867.00 | 1 020 158.00 |
VI Groupe et associés | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 522.00 | | | 424 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 698.00 | 1 653 698.00 | | 1 653 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 523 591.00 | 5 797 960.00 | 725 631.00 | 6 523 591.00 |
VW T.V.A. | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 460.00 | 5 540 593.00 | 629 867.00 | 6 170 460.00 |