| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 579.00 | 55 433.00 | 5 146.00 | 60 579.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 695 292.00 | 220 825.00 | 474 467.00 | 695 292.00 |
AP Constructions | 2 153 343.00 | 1 692 433.00 | 460 910.00 | 2 153 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 714.00 | 853 808.00 | 395 906.00 | 1 249 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 561.00 | 1 794 960.00 | 376 601.00 | 2 171 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 660.00 | 4 617 458.00 | 1 763 202.00 | 6 380 660.00 |
BT Marchandises | 5 086 310.00 | 201 197.00 | 4 885 113.00 | 5 086 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 275.00 | 594 432.00 | 3 271 843.00 | 3 866 275.00 |
BZ Autres créances | 1 791 275.00 | | 1 791 275.00 | 1 791 275.00 |
CF Disponibilités | 468 003.00 | | 468 003.00 | 468 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 294 872.00 | 795 629.00 | 10 499 243.00 | 11 294 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 675 532.00 | 5 413 087.00 | 12 262 445.00 | 17 675 532.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 200.00 | 1 537 200.00 | | 1 537 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DG Autres réserves | 4 050 592.00 | 3 926 198.00 | | 4 050 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 073.00 | 585 554.00 | | 460 073.00 |
DK Provisions réglementées | 162 151.00 | 103 571.00 | | 162 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 699.00 | 6 389 206.00 | | 6 446 699.00 |
DP Provisions pour risques | 24 892.00 | 47 953.00 | | 24 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 892.00 | 47 953.00 | | 24 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 101.00 | 1 021 738.00 | | 827 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 283.00 | 2 093 796.00 | | 1 706 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 207.00 | 1 951 753.00 | | 1 804 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 781.00 | 825 012.00 | | 846 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 018.00 | 88 253.00 | | 22 018.00 |
EA Autres dettes | 584 464.00 | 189 906.00 | | 584 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 855.00 | 6 170 458.00 | | 5 790 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 262 445.00 | 12 607 616.00 | | 12 262 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 050 043.00 | | 23 050 043.00 | 23 050 043.00 |
FG Production vendue services | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 895 387.00 | | 23 895 387.00 | 23 895 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 811 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 903 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 892.00 | |
GE Autres charges | | | 676 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 068 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 248.00 | 1 596.00 | | 8 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 048.00 | 7 083.00 | | 3 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 581.00 | 14.00 | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 878.00 | 8 693.00 | | 15 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 146.00 | 61 432.00 | | 63 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 047.00 | 66 840.00 | | 64 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 169.00 | -58 147.00 | | -48 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 475.00 | 39 570.00 | | 43 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 711.00 | 181 870.00 | | 173 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 829 845.00 | 27 168 432.00 | | 24 829 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 772.00 | 26 582 878.00 | | 24 369 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 073.00 | 585 554.00 | | 460 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 024.00 | | 98 378.00 | 6 299 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 742.00 | 6 380 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 6 290 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 892.00 | | 260.00 | 64 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 209 422.00 | | 98 118.00 | 6 209 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 003.00 | 356 376.00 | 16 743.00 | 4 269 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 433.00 | 3 000.00 | | 52 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 216 570.00 | 353 376.00 | 16 743.00 | 4 216 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 571.00 | 63 146.00 | 4 566.00 | 103 571.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 952.00 | 21 070.00 | 44 130.00 | 47 952.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 822.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 526.00 | 201 197.00 | 164 526.00 | 164 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 526.00 | 210 019.00 | 164 526.00 | 164 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 049.00 | 294 235.00 | 213 222.00 | 316 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 283.00 | 1 706 283.00 | | 1 706 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 207.00 | 1 804 207.00 | | 1 804 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 187.00 | 240 187.00 | | 240 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 711.00 | 173 711.00 | | 173 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 567 372.00 | 1.00 | 567 371.00 | 567 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298 903.00 | 3 298 903.00 | | 3 298 903.00 |
VC Groupe et associés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 079.00 | 364 452.00 | 461 627.00 | 826 079.00 |
VI Groupe et associés | 558 569.00 | 558 569.00 | | 558 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 819.00 | 1 531 819.00 | | 1 531 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 553.00 | 4 999 477.00 | 590 076.00 | 5 589 553.00 |
VW T.V.A. | 221 926.00 | 221 926.00 | | 221 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 412.00 | 5 340 784.00 | 461 627.00 | 5 802 412.00 |