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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AP Constructions | | | 1 355 736.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 190 864.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 195.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 646 919.00 | |
BT Marchandises | | | 3 490 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 281 838.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 619 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 247 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 688 032.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 334 951.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 200.00 | 1 537 200.00 | | 1 537 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
DG Autres réserves | 3 283 513.00 | 3 078 793.00 | | 3 283 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 882.00 | 804 720.00 | | 910 882.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 278.00 | 5 657 396.00 | | 5 968 278.00 |
DP Provisions pour risques | 15 075.00 | 3 639.00 | | 15 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 075.00 | 22 032.00 | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 904.00 | 1 619 080.00 | | 1 220 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 539.00 | | | 508 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 558.00 | 1 767 495.00 | | 1 434 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 129.00 | 1 195 233.00 | | 1 176 129.00 |
EA Autres dettes | 11 470.00 | 21 086.00 | | 11 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 599.00 | 4 620 576.00 | | 4 351 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 951.00 | 10 300 002.00 | | 10 334 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 162 211.00 | | 24 162 211.00 | 24 162 211.00 |
FG Production vendue services | 573 237.00 | | 573 237.00 | 573 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 735 447.00 | | 24 735 447.00 | 24 735 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 968 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 62 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 934 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 646.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 471 251.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 864.00 | 471 897.00 | | 6 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 956.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | 27 184.00 | | 2 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529.00 | 3 383.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 37 524.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | 434 373.00 | | 2 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 155.00 | 125 694.00 | | 91 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 230.00 | 371 315.00 | | 324 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 294 363.00 | 25 256 176.00 | | 25 294 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 383 481.00 | 24 451 456.00 | | 24 383 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 882.00 | 804 720.00 | | 910 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 117.00 | | 572 434.00 | 5 113 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 237.00 | 106 239.00 | 5 317 075.00 | 262 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 262 237.00 | 106 239.00 | 5 240 786.00 | 262 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 829.00 | | 572 434.00 | 5 036 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 237.00 | | | 262 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 127.00 | 293 134.00 | 104 106.00 | 3 481 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 973.00 | 1 032.00 | | 45 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 435 154.00 | 292 102.00 | 104 106.00 | 3 435 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 031.00 | 15 075.00 | 22 031.00 | 22 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 087.00 | 108 398.00 | 98 087.00 | 98 087.00 |
6T Sur comptes clients | 814 020.00 | 142 477.00 | 142 034.00 | 814 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 107.00 | 250 875.00 | 240 121.00 | 912 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 138.00 | 265 950.00 | 262 152.00 | 934 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 950.00 | 262 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 558.00 | 1 434 558.00 | | 1 434 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 446.00 | 317 446.00 | | 317 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 701.00 | 374 701.00 | | 374 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 809.00 | | | 3 265 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830 492.00 | | | 830 492.00 |
VB T. V. A. | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VC Groupe et associés | 229 095.00 | | | 229 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 828.00 | 331 382.00 | 813 276.00 | 1 216 828.00 |
VI Groupe et associés | 508 539.00 | 508 539.00 | | 508 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 204.00 | | | 461 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 761.00 | | | 360 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 976.00 | | | 1 339 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 586.00 | 5 763 881.00 | 22 705.00 | 5 786 586.00 |
VW T.V.A. | 403 204.00 | 403 204.00 | | 403 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 599.00 | 3 466 153.00 | 813 276.00 | 4 351 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |