| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 726.00 | 27 303.00 | 14 423.00 | 41 726.00 |
AH Fonds commercial | 109 056.00 | | 109 056.00 | 109 056.00 |
AP Constructions | 382 208.00 | 231 682.00 | 150 526.00 | 382 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 653.00 | 47 309.00 | 26 344.00 | 73 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 649.00 | 235 217.00 | 278 431.00 | 513 649.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 230.00 | 541 511.00 | 607 719.00 | 1 149 230.00 |
BT Marchandises | 203 048.00 | | 203 048.00 | 203 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 623.00 | 10 778.00 | 182 845.00 | 193 623.00 |
BZ Autres créances | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
CF Disponibilités | 1 914 467.00 | | 1 914 467.00 | 1 914 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 940.00 | 10 778.00 | 2 410 162.00 | 2 420 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 169.00 | 552 289.00 | 3 017 880.00 | 3 570 169.00 |
CU Autres participations | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 956.00 | 604 917.00 | | 483 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 047.00 | 337 038.00 | | 332 047.00 |
DL TOTAL (I) | 926 003.00 | 1 051 956.00 | | 926 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 232.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 202 464.00 | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 689.00 | 375 764.00 | | 462 689.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | 20 396.00 | | 17 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 239 732.00 | 1 175 264.00 | | 1 239 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 877.00 | 1 774 121.00 | | 2 091 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 880.00 | 2 826 077.00 | | 3 017 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 877.00 | 1 774 121.00 | | 2 091 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 427.00 | | 2 479 427.00 | 2 479 427.00 |
FG Production vendue services | 2 409 241.00 | | 2 409 241.00 | 2 409 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 669.00 | | 4 888 669.00 | 4 888 669.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 1 483.00 | | 2 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 100.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 2 583.00 | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 569.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 391.00 | 7 115.00 | | 7 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 561.00 | 7 684.00 | | 9 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | -5 101.00 | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 253.00 | 119 354.00 | | 114 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 594.00 | 4 739 234.00 | | 4 962 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 547.00 | 4 402 196.00 | | 4 630 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 047.00 | 337 038.00 | | 332 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 388.00 | | 321 040.00 | 853 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 24 203.00 | 1 149 226.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 24 203.00 | 969 505.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 127.00 | | 98 655.00 | 52 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 928.00 | | 203 780.00 | 790 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 333.00 | | 18 605.00 | 10 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 085.00 | 124 237.00 | 16 812.00 | 434 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | 6 217.00 | | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 000.00 | 118 020.00 | 16 812.00 | 413 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 635.00 | 2 185.00 | 3 042.00 | 11 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 635.00 | 2 185.00 | 3 042.00 | 11 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 635.00 | 2 185.00 | 3 042.00 | 11 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 3 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 239 732.00 | 1 239 732.00 | | 1 239 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VB T. V. A. | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
VP Divers | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 248.00 | 307 248.00 | | 307 248.00 |
VW T.V.A. | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 877.00 | 2 091 877.00 | | 2 091 877.00 |