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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 827.00 | 34 433.00 | 15 394.00 | 49 827.00 |
AH Fonds commercial | 409 056.00 | | 409 056.00 | 409 056.00 |
AP Constructions | 392 321.00 | 297 657.00 | 94 664.00 | 392 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 582.00 | 62 148.00 | 43 435.00 | 105 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 138.00 | 429 014.00 | 208 123.00 | 637 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 650.00 | 823 252.00 | 779 397.00 | 1 602 650.00 |
BT Marchandises | 332 568.00 | | 332 568.00 | 332 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 158.00 | 1 370.00 | 559 787.00 | 561 158.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 2 428 690.00 | | 2 428 690.00 | 2 428 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 997.00 | 1 370.00 | 3 430 627.00 | 3 431 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 646.00 | 824 622.00 | 4 210 024.00 | 5 034 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 776.00 | 881 505.00 | | 1 122 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 690.00 | 442 891.00 | | 605 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 466.00 | 1 434 396.00 | | 1 838 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 393.00 | 234 552.00 | | 279 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 486.00 | 572 884.00 | | 614 486.00 |
EA Autres dettes | 24 252.00 | 24 805.00 | | 24 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422 634.00 | 1 418 933.00 | | 1 422 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 558.00 | 2 251 367.00 | | 2 371 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 024.00 | 3 685 763.00 | | 4 210 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 558.00 | 2 251 367.00 | | 2 371 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 287.00 | | 3 782 287.00 | 3 782 287.00 |
FG Production vendue services | 2 809 961.00 | | 2 809 961.00 | 2 809 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 248.00 | | 6 592 248.00 | 6 592 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 635 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 992.00 | 41 995.00 | | 40 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 766.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 24 516.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 2 764.00 | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 22 945.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | 25 709.00 | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 485.00 | -1 193.00 | | -3 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 990.00 | 98 116.00 | | 131 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 163.00 | 192 333.00 | | 248 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 790.00 | 6 097 076.00 | | 6 641 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 036 101.00 | 5 654 186.00 | | 6 036 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 690.00 | 442 891.00 | | 605 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 582.00 | | 111 470.00 | 1 520 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 404.00 | 1 602 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 1 135 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 883.00 | | 30 000.00 | 428 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 974.00 | | 81 470.00 | 1 082 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 867.00 | 127 284.00 | 27 898.00 | 723 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 585.00 | 7 848.00 | | 26 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 281.00 | 119 437.00 | 27 898.00 | 697 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 393.00 | 279 393.00 | | 279 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 761.00 | 352 761.00 | | 352 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 492.00 | 207 492.00 | | 207 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422 634.00 | 1 422 634.00 | | 1 422 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 559 483.00 | 559 483.00 | | 559 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VI Groupe et associés | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VP Divers | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 350.00 | 672 350.00 | | 672 350.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 558.00 | 2 371 558.00 | | 2 371 558.00 |