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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 211.00 | 21 833.00 | 10 378.00 | 32 211.00 |
AH Fonds commercial | 379 056.00 | | 379 056.00 | 379 056.00 |
AP Constructions | 387 016.00 | 253 338.00 | 133 678.00 | 387 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 414.00 | 49 499.00 | 25 915.00 | 75 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 796.00 | 298 128.00 | 280 667.00 | 578 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 846.00 | 622 798.00 | 861 048.00 | 1 483 846.00 |
BT Marchandises | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 229.00 | 1 428.00 | 246 801.00 | 248 229.00 |
BZ Autres créances | 119 295.00 | | 119 295.00 | 119 295.00 |
CF Disponibilités | 1 776 426.00 | | 1 776 426.00 | 1 776 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 566.00 | 1 428.00 | 2 390 138.00 | 2 391 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 412.00 | 624 227.00 | 3 251 186.00 | 3 875 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
CU Autres participations | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 503.00 | 483 956.00 | | 628 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 003.00 | 332 047.00 | | 430 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 505.00 | 926 003.00 | | 1 168 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 530.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 370.00 | 203 512.00 | | 273 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 470.00 | 462 689.00 | | 441 470.00 |
EA Autres dettes | 15 352.00 | 17 475.00 | | 15 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352 256.00 | 1 239 732.00 | | 1 352 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 680.00 | 2 091 877.00 | | 2 082 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 186.00 | 3 017 880.00 | | 3 251 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 680.00 | 2 091 877.00 | | 2 082 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 353.00 | | 2 685 353.00 | 2 685 353.00 |
FG Production vendue services | 2 509 018.00 | | 2 509 018.00 | 2 509 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 371.00 | | 5 194 371.00 | 5 194 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 236.00 | 41 016.00 | | 65 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 244.00 | 2 765.00 | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 046.00 | 4 000.00 | | 7 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 291.00 | 6 765.00 | | 11 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 768.00 | 2 170.00 | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 053.00 | 7 391.00 | | 13 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 821.00 | 9 561.00 | | 16 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | -2 796.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 876.00 | 114 253.00 | | 156 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 327 148.00 | 4 962 594.00 | | 5 327 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 145.00 | 4 630 547.00 | | 4 897 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 003.00 | 332 047.00 | | 430 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 226.00 | | 397 917.00 | 1 149 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | 26 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 297.00 | 1 483 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 315.00 | 411 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 769.00 | 1 045 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 782.00 | | 270 800.00 | 150 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 505.00 | | 127 117.00 | 969 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 511.00 | 131 532.00 | 50 244.00 | 541 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303.00 | 4 846.00 | 10 315.00 | 27 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 209.00 | 126 686.00 | 39 929.00 | 514 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 778.00 | 1 428.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 778.00 | 1 428.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778.00 | 1 428.00 | 10 778.00 | 10 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 10 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 370.00 | 273 370.00 | | 273 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 053.00 | 207 053.00 | | 207 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 260.00 | 204 260.00 | | 204 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352 256.00 | 1 352 256.00 | | 1 352 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VP Divers | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 002.00 | 400 002.00 | | 400 002.00 |
VW T.V.A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 680.00 | 2 082 680.00 | | 2 082 680.00 |