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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 560.00 | 39 919.00 | 13 641.00 | 53 560.00 |
AH Fonds commercial | 460 081.00 | | 460 081.00 | 460 081.00 |
AP Constructions | 402 506.00 | 318 685.00 | 83 822.00 | 402 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 848.00 | 46 532.00 | 48 316.00 | 94 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 941.00 | 495 108.00 | 223 833.00 | 718 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 996.00 | 900 243.00 | 839 752.00 | 1 739 996.00 |
BT Marchandises | 304 533.00 | | 304 533.00 | 304 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 919.00 | 2 372.00 | 397 547.00 | 399 919.00 |
BZ Autres créances | 73 986.00 | | 73 986.00 | 73 986.00 |
CF Disponibilités | 3 234 049.00 | | 3 234 049.00 | 3 234 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 074.00 | 2 372.00 | 4 050 702.00 | 4 053 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 069.00 | 902 615.00 | 4 890 454.00 | 5 793 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 846.00 | 1 122 776.00 | | 1 526 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 957.00 | 605 690.00 | | 586 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 803.00 | 1 838 466.00 | | 2 223 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 929.00 | 279 393.00 | | 391 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 760.00 | 614 486.00 | | 641 760.00 |
EA Autres dettes | 78 134.00 | 24 252.00 | | 78 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554 687.00 | 1 422 634.00 | | 1 554 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 651.00 | 2 371 558.00 | | 2 666 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 454.00 | 4 210 024.00 | | 4 890 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 651.00 | 2 371 558.00 | | 2 666 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 941 724.00 | | 3 941 724.00 | 3 941 724.00 |
FG Production vendue services | 2 914 036.00 | | 2 914 036.00 | 2 914 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 760.00 | | 6 855 760.00 | 6 855 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 862 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 097.00 | 40 992.00 | | 5 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 239.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 239.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | 2 219.00 | | 6 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | 1 505.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 120.00 | 3 724.00 | | 11 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 251.00 | -3 485.00 | | -6 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 986.00 | 131 990.00 | | 112 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 031.00 | 248 163.00 | | 218 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 532.00 | 6 641 790.00 | | 6 876 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 575.00 | 6 036 101.00 | | 6 289 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 957.00 | 605 690.00 | | 586 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 649.00 | | 196 695.00 | 1 602 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 353.00 | 1 739 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 082.00 | 513 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 270.00 | 1 216 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 883.00 | | 55 837.00 | 458 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 040.00 | | 139 524.00 | 1 135 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 725.00 | | 1 335.00 | 8 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 253.00 | 132 150.00 | 55 159.00 | 823 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 433.00 | 6 568.00 | 1 082.00 | 34 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 820.00 | 125 581.00 | 54 076.00 | 788 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 2 372.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 2 372.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370.00 | 2 372.00 | 1 370.00 | 1 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372.00 | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 929.00 | 391 929.00 | | 391 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 247.00 | 373 247.00 | | 373 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 145.00 | 232 145.00 | | 232 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 134.00 | 78 134.00 | | 78 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554 687.00 | 1 554 687.00 | | 1 554 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 402.00 | 517 402.00 | | 517 402.00 |
VW T.V.A. | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 651.00 | 2 666 651.00 | | 2 666 651.00 |