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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 860.00 | 45 200.00 | 11 660.00 | 56 860.00 |
AH Fonds commercial | 460 081.00 | | 460 081.00 | 460 081.00 |
AP Constructions | 402 506.00 | 338 071.00 | 64 435.00 | 402 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 020.00 | 52 603.00 | 46 416.00 | 99 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 034.00 | 541 011.00 | 275 022.00 | 816 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 130.00 | 976 886.00 | 1 498 244.00 | 2 475 130.00 |
BT Marchandises | 443 683.00 | | 443 683.00 | 443 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 672.00 | 11 140.00 | 532 532.00 | 543 672.00 |
BZ Autres créances | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CF Disponibilités | 2 673 833.00 | | 2 673 833.00 | 2 673 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 679.00 | 11 140.00 | 3 725 539.00 | 3 736 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 809.00 | 988 026.00 | 5 223 783.00 | 6 211 809.00 |
CU Autres participations | 637 149.00 | | 637 149.00 | 637 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 813 803.00 | 1 526 846.00 | | 1 813 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 642.00 | 586 957.00 | | 491 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 445.00 | 2 223 803.00 | | 2 415 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 142.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 446.00 | 391 929.00 | | 406 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 942.00 | 641 760.00 | | 641 942.00 |
EA Autres dettes | 130 035.00 | 78 134.00 | | 130 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 612 399.00 | 1 554 687.00 | | 1 612 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 038.00 | 2 666 651.00 | | 2 806 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 783.00 | 4 890 454.00 | | 5 223 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 038.00 | 2 666 651.00 | | 2 806 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 788.00 | | 4 004 788.00 | 4 004 788.00 |
FG Production vendue services | 3 195 378.00 | | 3 195 378.00 | 3 195 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200 166.00 | | 7 200 166.00 | 7 200 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 234 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 510 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 877.00 | 5 097.00 | | 31 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 670.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 4 200.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | 4 870.00 | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 6 926.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | 4 194.00 | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 11 120.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 217.00 | -6 251.00 | | -6 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 401.00 | 112 986.00 | | 87 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 150.00 | 218 031.00 | | 157 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 677.00 | 6 876 532.00 | | 7 247 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 035.00 | 6 289 575.00 | | 6 756 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 642.00 | 586 957.00 | | 491 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 991.00 | | 802 385.00 | 1 739 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 250.00 | 2 475 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 516 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 050.00 | 1 317 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 638.00 | | 3 500.00 | 513 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 293.00 | | 168 315.00 | 1 216 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 630 570.00 | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 243.00 | 140 335.00 | 63 692.00 | 900 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 919.00 | 5 481.00 | 200.00 | 39 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 325.00 | 134 853.00 | 63 492.00 | 860 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 11 140.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 11 140.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 13 440.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 440.00 | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 612 399.00 | 1 612 399.00 | | 1 612 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 530 442.00 | 530 442.00 | | 530 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 524.00 | 622 524.00 | | 622 524.00 |
VW T.V.A. | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 038.00 | 2 806 038.00 | | 2 806 038.00 |