| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 827.00 | 26 585.00 | 23 242.00 | 49 827.00 |
AH Fonds commercial | 379 056.00 | | 379 056.00 | 379 056.00 |
AP Constructions | 387 016.00 | 275 625.00 | 111 392.00 | 387 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 462.00 | 62 687.00 | 37 775.00 | 100 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 497.00 | 358 969.00 | 236 528.00 | 595 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 584.00 | 723 866.00 | 796 718.00 | 1 520 584.00 |
BT Marchandises | 242 070.00 | | 242 070.00 | 242 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
BZ Autres créances | 87 663.00 | | 87 663.00 | 87 663.00 |
CF Disponibilités | 2 269 050.00 | | 2 269 050.00 | 2 269 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 046.00 | | 2 889 046.00 | 2 889 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 630.00 | 723 866.00 | 3 685 763.00 | 4 409 630.00 |
CU Autres participations | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 505.00 | 628 503.00 | | 881 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 891.00 | 430 003.00 | | 442 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 396.00 | 1 168 505.00 | | 1 434 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 233.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 552.00 | 273 370.00 | | 234 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 884.00 | 441 470.00 | | 572 884.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 15 352.00 | | 24 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 933.00 | 1 352 256.00 | | 1 418 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 367.00 | 2 082 680.00 | | 2 251 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 763.00 | 3 251 186.00 | | 3 685 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 367.00 | 2 082 680.00 | | 2 251 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 264.00 | | 3 279 264.00 | 3 279 264.00 |
FG Production vendue services | 2 713 028.00 | | 2 713 028.00 | 2 713 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 292.00 | | 5 992 292.00 | 5 992 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 036 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 070 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 338 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 995.00 | 65 236.00 | | 41 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | 4 244.00 | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 750.00 | 7 046.00 | | 23 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 516.00 | 11 291.00 | | 24 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 3 768.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 945.00 | 13 053.00 | | 22 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 709.00 | 16 821.00 | | 25 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -5 530.00 | | -1 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 333.00 | 156 876.00 | | 192 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 076.00 | 5 327 148.00 | | 6 097 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 186.00 | 4 897 145.00 | | 5 654 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 891.00 | 430 003.00 | | 442 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 846.00 | | 102 159.00 | 1 483 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 8 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 628.00 | 60 794.00 | 1 520 582.00 | 4 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 42 794.00 | 1 082 974.00 | 4 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 267.00 | | 17 617.00 | 411 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 854.00 | | 84 542.00 | 1 045 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 798.00 | 138 917.00 | 37 849.00 | 622 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 833.00 | 4 752.00 | | 21 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 965.00 | 134 165.00 | 37 849.00 | 600 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 552.00 | 234 552.00 | | 234 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 384.00 | 313 384.00 | | 313 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 573.00 | 208 573.00 | | 208 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 933.00 | 1 418 933.00 | | 1 418 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 262 278.00 | 262 278.00 | | 262 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VC Groupe et associés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 536.00 | 379 536.00 | | 379 536.00 |
VW T.V.A. | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 367.00 | 2 251 367.00 | | 2 251 367.00 |