| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 507.00 | 133 303.00 | 16 204.00 | 149 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 156.00 | 71 137.00 | 2 019.00 | 73 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 146.00 | 205 379.00 | 89 767.00 | 295 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 720.00 | 15 274.00 | 319 446.00 | 334 720.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CF Disponibilités | 347 340.00 | | 347 340.00 | 347 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 789.00 | 15 274.00 | 708 515.00 | 723 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 935.00 | 220 654.00 | 798 282.00 | 1 018 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 953.00 | 178 361.00 | | 281 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 126.00 | 103 591.00 | | 163 126.00 |
DL TOTAL (I) | 489 078.00 | 325 953.00 | | 489 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 25 856.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 128.00 | | 15 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 844.00 | 142 799.00 | | 170 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 966.00 | 125 953.00 | | 111 966.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 10 943.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 203.00 | 305 680.00 | | 309 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 282.00 | 631 632.00 | | 798 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 612.00 | 294 703.00 | | 307 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 515.00 | | 1 437 515.00 | 1 437 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 515.00 | | 1 437 515.00 | 1 437 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | 307.00 | | 7 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 307.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -307.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 467.00 | 36 361.00 | | 66 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 468.00 | 1 268 874.00 | | 1 457 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 342.00 | 1 165 282.00 | | 1 294 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 126.00 | 103 591.00 | | 163 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 770.00 | 11 783.00 | | 31 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 654.00 | | 1 250.00 | 295 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 295 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 222 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 171.00 | | 1 250.00 | 223 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 084.00 | 20 054.00 | 1 758.00 | 187 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 145.00 | 20 054.00 | 1 758.00 | 186 145.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 844.00 | 170 844.00 | | 170 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 720.00 | | | 334 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 977.00 | 9 386.00 | 1 591.00 | 10 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 818.00 | 371 460.00 | 5 358.00 | 376 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 203.00 | 307 612.00 | 1 591.00 | 309 203.00 |