| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 283.00 | 173 849.00 | 32 434.00 | 206 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 010.00 | 51 674.00 | 49 336.00 | 101 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | 1.00 | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 825.00 | 226 462.00 | 153 364.00 | 379 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 296.00 | 12 835.00 | 402 461.00 | 415 296.00 |
BZ Autres créances | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 507.00 | 12 835.00 | 970 672.00 | 983 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 332.00 | 239 297.00 | 1 124 035.00 | 1 363 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 787.00 | 547 643.00 | | 620 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 714.00 | 143 144.00 | | 100 714.00 |
DL TOTAL (I) | 765 500.00 | 734 787.00 | | 765 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 471.00 | 28 630.00 | | 52 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 214.00 | 84 428.00 | | 30 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 192.00 | 207 435.00 | | 155 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 659.00 | 125 246.00 | | 120 659.00 |
EA Autres dettes | | 3 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 535.00 | 448 870.00 | | 358 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 035.00 | 1 183 657.00 | | 1 124 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 285.00 | 431 247.00 | | 324 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 986.00 | | 55 840.00 | 323 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 493.00 | | 55 800.00 | 251 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | 40.00 | 5 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 390.00 | 17 071.00 | | 209 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 451.00 | 17 071.00 | | 208 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 192.00 | 155 192.00 | | 155 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 388 415.00 | 388 415.00 | | 388 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 446.00 | 18 196.00 | 34 250.00 | 52 446.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VP Divers | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 105.00 | 487 707.00 | 5 398.00 | 493 105.00 |
VW T.V.A. | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 535.00 | 324 285.00 | 34 250.00 | 358 535.00 |