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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 625.00 | 162 490.00 | 38 135.00 | 200 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 868.00 | 45 962.00 | 4 906.00 | 50 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 986.00 | 209 390.00 | 114 595.00 | 323 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 194.00 | 12 835.00 | 369 359.00 | 382 194.00 |
BZ Autres créances | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
CF Disponibilités | 558 454.00 | | 558 454.00 | 558 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 897.00 | 12 835.00 | 1 069 062.00 | 1 081 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 883.00 | 222 226.00 | 1 183 657.00 | 1 405 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 643.00 | 395 078.00 | | 547 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 144.00 | 182 565.00 | | 143 144.00 |
DL TOTAL (I) | 734 787.00 | 621 643.00 | | 734 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 630.00 | 41 088.00 | | 28 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 428.00 | 58 060.00 | | 84 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 435.00 | 162 118.00 | | 207 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 246.00 | 113 100.00 | | 125 246.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 870.00 | 374 366.00 | | 448 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 657.00 | 996 009.00 | | 1 183 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 247.00 | 345 752.00 | | 431 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 688.00 | | 2 663.00 | 348 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 365.00 | 323 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 365.00 | 251 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 205.00 | | 2 653.00 | 276 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | 10.00 | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 867.00 | 14 889.00 | 27 365.00 | 221 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 928.00 | 14 889.00 | 27 365.00 | 220 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 355 313.00 | 355 313.00 | | 355 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
VB T. V. A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VC Groupe et associés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 615.00 | 10 990.00 | 17 623.00 | 28 615.00 |
VI Groupe et associés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 505.00 | 517 147.00 | 5 358.00 | 522 505.00 |
VW T.V.A. | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 870.00 | 431 247.00 | 17 623.00 | 448 870.00 |