| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 234.00 | 187 603.00 | 61 631.00 | 249 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 412.00 | 64 494.00 | 76 917.00 | 141 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 179.00 | 253 036.00 | 210 143.00 | 463 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 411.00 | 75 488.00 | 406 923.00 | 482 411.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 269 023.00 | | 269 023.00 | 269 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 547.00 | 75 488.00 | 756 059.00 | 831 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 726.00 | 328 524.00 | 966 202.00 | 1 294 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 500.00 | 620 787.00 | | 321 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 537.00 | 100 714.00 | | 78 537.00 |
DL TOTAL (I) | 444 037.00 | 765 500.00 | | 444 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 737.00 | 52 471.00 | | 128 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | 30 214.00 | | 21 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 518.00 | 155 192.00 | | 164 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 389.00 | 120 659.00 | | 169 389.00 |
EA Autres dettes | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 165.00 | 358 535.00 | | 522 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 202.00 | 1 124 035.00 | | 966 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 003.00 | 324 285.00 | | 421 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 825.00 | | 95 307.00 | 379 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 463 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 390 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 292.00 | | 95 307.00 | 307 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 461.00 | 29 673.00 | 3 098.00 | 226 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 522.00 | 29 673.00 | 3 098.00 | 225 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 393 426.00 | 393 426.00 | | 393 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 996.00 | 560 598.00 | 5 398.00 | 565 996.00 |