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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 18.00 | 232.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 349.00 | 208 973.00 | 47 376.00 | 256 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 921.00 | 89 623.00 | 138 298.00 | 227 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 053.00 | 299 553.00 | 257 500.00 | 557 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 442.00 | 65 119.00 | 366 324.00 | 431 442.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CF Disponibilités | 715 271.00 | | 715 271.00 | 715 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 585.00 | 65 119.00 | 1 122 466.00 | 1 187 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 638.00 | 364 672.00 | 1 379 966.00 | 1 744 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 549.00 | 78 537.00 | | 230 549.00 |
DL TOTAL (I) | 596 050.00 | 444 037.00 | | 596 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 528.00 | 128 737.00 | | 182 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 981.00 | 21 230.00 | | 55 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 366.00 | 164 518.00 | | 321 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 849.00 | 169 389.00 | | 223 849.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 38 291.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 916.00 | 522 165.00 | | 783 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 966.00 | 966 202.00 | | 1 379 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 256.00 | 421 003.00 | | 667 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 179.00 | | 93 874.00 | 463 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 939.00 | | 250.00 | 66 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 646.00 | | 93 624.00 | 390 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 036.00 | 46 517.00 | | 253 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 18.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 097.00 | 46 499.00 | | 252 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 366.00 | 321 366.00 | | 321 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 399.00 | 44 399.00 | | 44 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 353 695.00 | 353 695.00 | | 353 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 415.00 | 65 755.00 | 116 660.00 | 182 415.00 |
VI Groupe et associés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 181.00 | 469 783.00 | 5 398.00 | 475 181.00 |
VW T.V.A. | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 916.00 | 667 256.00 | 116 660.00 | 783 916.00 |