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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 972.00 | 149 963.00 | 48 008.00 | 197 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 233.00 | 70 965.00 | 7 269.00 | 78 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 688.00 | 221 867.00 | 126 821.00 | 348 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 207.00 | 15 274.00 | 420 933.00 | 436 207.00 |
BZ Autres créances | 72 106.00 | | 72 106.00 | 72 106.00 |
CF Disponibilités | 368 391.00 | | 368 391.00 | 368 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 462.00 | 15 274.00 | 869 188.00 | 884 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 150.00 | 237 141.00 | 996 009.00 | 1 233 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 395 078.00 | 281 953.00 | | 395 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 565.00 | 163 126.00 | | 182 565.00 |
DL TOTAL (I) | 621 643.00 | 489 078.00 | | 621 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 088.00 | 10 977.00 | | 41 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060.00 | 15 106.00 | | 58 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 118.00 | 170 844.00 | | 162 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 100.00 | 111 966.00 | | 113 100.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 366.00 | 309 203.00 | | 374 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 009.00 | 798 282.00 | | 996 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 752.00 | 307 612.00 | | 345 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 562 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 968.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 628.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 628.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 469.00 | 7 921.00 | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 7 921.00 | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | -1 293.00 | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 904.00 | 66 467.00 | | 68 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 116.00 | 1 457 468.00 | | 1 573 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 551.00 | 1 294 342.00 | | 1 390 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 565.00 | 163 126.00 | | 182 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 976.00 | 31 770.00 | | 41 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 146.00 | | | 295 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 663.00 | | | 222 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 379.00 | 17 968.00 | 1 480.00 | 205 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939.00 | | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 440.00 | 17 968.00 | 1 480.00 | 204 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 436 207.00 | | | 436 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 088.00 | 12 474.00 | 28 614.00 | 41 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VP Divers | 72 106.00 | | | 72 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 950.00 | 511 592.00 | 5 358.00 | 516 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 366.00 | 345 752.00 | 28 614.00 | 374 366.00 |