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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 2 608.00 | 1 152.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 038.00 | 17 807.00 | 12 231.00 | 30 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 617.00 | 26 520.00 | 1 447 097.00 | 1 473 617.00 |
BT Marchandises | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 225.00 | 26 520.00 | 1 958 705.00 | 1 985 225.00 |
CU Autres participations | 184 601.00 | | 184 601.00 | 184 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 673 021.00 | 478 072.00 | | 673 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 352.00 | 194 949.00 | | 199 352.00 |
DL TOTAL (I) | 899 874.00 | 700 521.00 | | 899 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 384.00 | 895 611.00 | | 794 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 869.00 | 140 776.00 | | 138 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 77 344.00 | | 77 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 45 663.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 28 151.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 832.00 | 1 187 545.00 | | 1 058 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 705.00 | 1 888 067.00 | | 1 958 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 978.00 | 1 187 545.00 | | 368 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 317.00 | | 25 300.00 | 1 448 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | | 20 100.00 | 29 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 561.00 | | 5 200.00 | 179 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 804.00 | 4 716.00 | | 21 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | 4 716.00 | | 15 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 172.00 | 103 318.00 | 436 750.00 | 793 172.00 |
VI Groupe et associés | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 072.00 | | | 101 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 594.00 | 82 434.00 | 160.00 | 82 594.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 832.00 | 368 978.00 | 436 750.00 | 1 058 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 2 826.00 | | 2 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 879.00 | 11 090.00 | | 8 879.00 |
ST Autres comptes | 21 472.00 | 21 162.00 | | 21 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 469.00 | 15 753.00 | | 15 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 838.00 | 16 915.00 | | 14 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 586.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 648.00 | 4 412.00 | | 3 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 352.00 | 87 050.00 | | 88 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 266.00 | 63 250.00 | | 61 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 658.00 | 64 919.00 | | 60 658.00 |