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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 760.00 | 3 127.00 | 633.00 | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 826.00 | 26 511.00 | 83 315.00 | 109 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 909.00 | 35 743.00 | 1 453 166.00 | 1 488 909.00 |
BT Marchandises | 90 217.00 | | 90 217.00 | 90 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 666.00 | | 407 666.00 | 407 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 516.00 | | 585 516.00 | 585 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 425.00 | 35 743.00 | 2 038 682.00 | 2 074 425.00 |
CU Autres participations | 136 259.00 | | 136 259.00 | 136 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 872 374.00 | 673 021.00 | | 872 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 720.00 | 199 352.00 | | 174 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 593.00 | 899 874.00 | | 1 074 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 908.00 | 794 384.00 | | 690 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 672.00 | 138 869.00 | | 139 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 77 089.00 | | 88 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 44 323.00 | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | 4 167.00 | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 089.00 | 1 058 832.00 | | 964 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 682.00 | 1 958 705.00 | | 2 038 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 411.00 | 368 978.00 | | 381 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 617.00 | | 79 787.00 | 1 473 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 343.00 | 136 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 153.00 | 48 342.00 | 1 488 909.00 | 16 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | 113 586.00 | 16 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | 79 787.00 | 49 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 520.00 | 9 223.00 | | 26 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 415.00 | 9 223.00 | | 20 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 549.00 | 88 549.00 | | 88 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 854.00 | 107 176.00 | 447 533.00 | 689 854.00 |
VI Groupe et associés | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 793.00 | 87 633.00 | 160.00 | 87 793.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 089.00 | 381 411.00 | 447 533.00 | 964 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | 2 491.00 | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 658.00 | 8 879.00 | | 8 658.00 |
ST Autres comptes | 25 750.00 | 21 472.00 | | 25 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 448.00 | 15 469.00 | | 20 448.00 |
YT Sous‐traitance | 11 813.00 | 14 838.00 | | 11 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 157.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | 3 648.00 | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 248.00 | 88 352.00 | | 88 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 797.00 | 61 266.00 | | 61 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 669.00 | 60 658.00 | | 66 669.00 |