| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 3 567.00 | 988.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 230.00 | 37 405.00 | 75 824.00 | 113 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 648.00 | 47 078.00 | 1 569 571.00 | 1 616 648.00 |
BT Marchandises | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
BZ Autres créances | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CF Disponibilités | 277 226.00 | | 277 226.00 | 277 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 895.00 | | 462 895.00 | 462 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 544.00 | 47 078.00 | 2 032 466.00 | 2 079 544.00 |
CU Autres participations | 259 799.00 | | 259 799.00 | 259 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 047 093.00 | 872 374.00 | | 1 047 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 291.00 | 174 720.00 | | 160 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 884.00 | 1 074 593.00 | | 1 234 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 224.00 | 690 908.00 | | 583 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 058.00 | 139 672.00 | | 100 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 88 549.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 39 347.00 | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 5 613.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 582.00 | 964 089.00 | | 797 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 466.00 | 2 038 682.00 | | 2 032 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 533.00 | 964 089.00 | | 324 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 909.00 | | 127 739.00 | 1 488 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 586.00 | | 4 199.00 | 113 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 419.00 | | 123 540.00 | 136 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 11 335.00 | | 35 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 638.00 | 11 335.00 | | 29 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 678.00 | 109 629.00 | 453 612.00 | 582 678.00 |
VI Groupe et associés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 176.00 | | | 107 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 898.00 | 88 738.00 | 160.00 | 88 898.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 582.00 | 324 533.00 | 453 612.00 | 797 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 754.00 | 2 667.00 | | 2 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 591.00 | 8 658.00 | | 12 591.00 |
ST Autres comptes | 26 978.00 | 25 750.00 | | 26 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 869.00 | 20 448.00 | | 21 869.00 |
YT Sous‐traitance | 9 675.00 | 11 813.00 | | 9 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 1 032.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 3 699.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 930.00 | 88 248.00 | | 90 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 240.00 | 61 797.00 | | 68 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 112.00 | 66 669.00 | | 71 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |