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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 4 230.00 | 325.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 580.00 | 56 225.00 | 71 354.00 | 127 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 199.00 | 66 560.00 | 1 304 640.00 | 1 371 199.00 |
BT Marchandises | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BZ Autres créances | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
CF Disponibilités | 351 969.00 | | 351 969.00 | 351 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 950.00 | | 641 950.00 | 641 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 150.00 | 66 560.00 | 1 946 590.00 | 2 013 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 169 634.00 | 1 207 384.00 | | 1 169 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 480.00 | 137 250.00 | | 107 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 614.00 | 1 372 134.00 | | 1 304 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 217.00 | 473 492.00 | | 421 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 390.00 | 101 104.00 | | 56 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 58 877.00 | | 59 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 624.00 | 45 170.00 | | 102 624.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 8 767.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 976.00 | 687 409.00 | | 641 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 590.00 | 2 059 543.00 | | 1 946 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 982.00 | 266 587.00 | | 332 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 435.00 | | 3 764.00 | 1 367 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | | 3 764.00 | 128 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 14 597.00 | | 51 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 14 597.00 | | 45 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 822.00 | 111 828.00 | 308 994.00 | 420 822.00 |
VI Groupe et associés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 976.00 | 332 982.00 | 308 994.00 | 641 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 3 159.00 | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 301.00 | 11 360.00 | | 10 301.00 |
ST Autres comptes | 35 638.00 | 27 554.00 | | 35 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 584.00 | 22 215.00 | | 21 584.00 |
YT Sous‐traitance | 9 298.00 | 11 626.00 | | 9 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | 3 159.00 | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 270.00 | 92 797.00 | | 89 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 008.00 | 69 178.00 | | 70 008.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 821.00 | 72 754.00 | | 76 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |