| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 3 908.00 | 647.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 41 949.00 | 81 866.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 435.00 | 51 963.00 | 1 315 473.00 | 1 367 435.00 |
BT Marchandises | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
BZ Autres créances | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 896.00 | | 281 896.00 | 281 896.00 |
CF Disponibilités | 293 581.00 | | 293 581.00 | 293 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 070.00 | | 744 070.00 | 744 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 506.00 | 51 963.00 | 2 059 543.00 | 2 111 506.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 384.00 | 1 047 093.00 | | 1 207 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 250.00 | 160 291.00 | | 137 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 134.00 | 1 234 884.00 | | 1 372 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 492.00 | 583 224.00 | | 473 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 104.00 | 100 058.00 | | 101 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 66 153.00 | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 39 372.00 | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 8 776.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 409.00 | 797 582.00 | | 687 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 543.00 | 2 032 466.00 | | 2 059 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 587.00 | 324 533.00 | | 266 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 648.00 | | 17 166.00 | 1 616 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 799.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 379.00 | 1 367 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | 128 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 785.00 | | 17 166.00 | 117 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 959.00 | | | 259 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 078.00 | 11 465.00 | 6 580.00 | 47 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | 11 465.00 | 6 580.00 | 40 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 049.00 | 52 227.00 | 420 822.00 | 473 049.00 |
VI Groupe et associés | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 654.00 | 78 494.00 | 160.00 | 78 654.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 409.00 | 266 587.00 | 420 822.00 | 687 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 3 678.00 | | 3 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | 12 591.00 | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 27 554.00 | 26 978.00 | | 27 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 215.00 | 21 869.00 | | 22 215.00 |
YT Sous‐traitance | 11 626.00 | 9 675.00 | | 11 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | 3 678.00 | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 797.00 | 90 930.00 | | 92 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 178.00 | 68 240.00 | | 69 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 754.00 | 71 112.00 | | 72 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |