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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 800.00 | | 1 232 800.00 | 1 232 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555.00 | 4 389.00 | 166.00 | 4 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 580.00 | 69 414.00 | 58 166.00 | 127 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 199.00 | 79 907.00 | 1 291 292.00 | 1 371 199.00 |
BT Marchandises | 91 270.00 | | 91 270.00 | 91 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CF Disponibilités | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 458.00 | | 442 458.00 | 442 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 658.00 | 79 907.00 | 1 733 751.00 | 1 813 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 027 114.00 | 1 169 634.00 | | 1 027 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 558.00 | 107 480.00 | | 132 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 172.00 | 1 304 614.00 | | 1 187 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 284.00 | 421 217.00 | | 309 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 321.00 | 56 390.00 | | 44 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 979.00 | | 59 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 210.00 | 102 624.00 | | 131 210.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 767.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 578.00 | 641 976.00 | | 546 578.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 751.00 | 1 946 590.00 | | 1 733 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 931.00 | 332 982.00 | | 350 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 199.00 | | | 1 371 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 905.00 | | | 1 238 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 560.00 | 13 348.00 | | 66 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | 13 348.00 | | 60 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 994.00 | 113 347.00 | 195 647.00 | 308 994.00 |
VI Groupe et associés | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 828.00 | | | 111 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 667.00 | 59 507.00 | 160.00 | 59 667.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 578.00 | 350 931.00 | 195 647.00 | 546 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 3 657.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | 10 301.00 | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 30 603.00 | 35 638.00 | | 30 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 540.00 | 21 584.00 | | 21 540.00 |
YT Sous‐traitance | 10 847.00 | 9 298.00 | | 10 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 872.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 4 529.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 024.00 | 89 270.00 | | 94 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 601.00 | 70 008.00 | | 70 601.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 681.00 | 76 821.00 | | 73 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |