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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 067.00 | 36 677.00 | 11 390.00 | 48 067.00 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 15 187 291.00 | 757 135.00 | 14 430 156.00 | 15 187 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 4 063.00 | 33 987.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 966.00 | 319 110.00 | 959 856.00 | 1 278 966.00 |
AX Avances et acomptes | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285 145.00 | 1 116 986.00 | 18 168 159.00 | 19 285 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
BZ Autres créances | 259 817.00 | | 259 817.00 | 259 817.00 |
CF Disponibilités | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 299.00 | | 660 299.00 | 660 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 444.00 | 1 116 986.00 | 18 828 458.00 | 19 945 444.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 152.00 | -796 701.00 | | -1 615 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 844.00 | -818 452.00 | | 49 844.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 308.00 | -1 515 152.00 | | -1 465 308.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014 870.00 | 11 474 330.00 | | 11 014 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267 656.00 | 8 595 780.00 | | 8 267 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 106.00 | 21 214.00 | | 97 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 098.00 | 1 152 818.00 | | 723 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 812.00 | 60 708.00 | | 103 812.00 |
EA Autres dettes | 51 226.00 | 15 118.00 | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 257 766.00 | 21 319 969.00 | | 20 257 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 828 458.00 | 19 804 817.00 | | 18 828 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FD Production vendue biens | -22 266.00 | | -22 266.00 | -22 266.00 |
FG Production vendue services | 3 094 453.00 | 353.00 | 3 094 806.00 | 3 094 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 422.00 | 353.00 | 3 083 775.00 | 3 083 422.00 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 5 780.00 | | 6 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 5 780.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 6 206.00 | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | 6 206.00 | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -426.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 800.00 | 1 361 440.00 | | 3 090 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 956.00 | 2 179 892.00 | | 3 040 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 844.00 | -818 452.00 | | 49 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 454 220.00 | | 59 913.00 | 19 454 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 218 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 988.00 | 19 285 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 988.00 | 19 018 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 757.00 | | 5 310.00 | 42 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 983 001.00 | | 54 603.00 | 18 983 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 463.00 | | | 428 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 176.00 | 733 809.00 | | 383 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 19 792.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 291.00 | 714 018.00 | | 366 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 098.00 | 723 098.00 | | 723 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
VB T. V. A. | 256 481.00 | | | 256 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 007 916.00 | 701 066.00 | 3 940 458.00 | 11 007 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 240 212.00 | | 8 240 212.00 | 8 240 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 478.00 | | | 456 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 507.00 | 545 441.00 | 15 066.00 | 560 507.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 160 661.00 | 1 613 598.00 | 12 180 670.00 | 20 160 661.00 |