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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 255.00 | 51 100.00 | 14 156.00 | 65 255.00 |
AN Terrains | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AP Constructions | 14 707 291.00 | 2 706 333.00 | 12 000 958.00 | 14 707 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 16 074.00 | 21 976.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 794.00 | 1 318 751.00 | 517 043.00 | 1 835 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 211.00 | 1 799 211.00 | | 1 799 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 889 281.00 | 5 924 562.00 | 14 964 719.00 | 20 889 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BT Marchandises | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BZ Autres créances | 273 959.00 | | 273 959.00 | 273 959.00 |
CF Disponibilités | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 137.00 | | 442 137.00 | 442 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 331 419.00 | 5 924 562.00 | 15 406 856.00 | 21 331 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 695.00 | | | 1 035 695.00 |
CU Autres participations | 43 093.00 | 33 093.00 | 10 000.00 | 43 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 689.00 | -369 910.00 | | 174 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 896 636.00 | 554 599.00 | | -2 896 636.00 |
DL TOTAL (I) | -2 611 947.00 | 284 689.00 | | -2 611 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 031 608.00 | 8 831 755.00 | | 9 031 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 576.00 | 7 532 185.00 | | 8 414 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 833.00 | 125 227.00 | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 829.00 | 502 683.00 | | 412 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 086.00 | 31 996.00 | | 28 086.00 |
EA Autres dettes | 91 872.00 | 25 874.00 | | 91 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 018 804.00 | 17 049 721.00 | | 18 018 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 406 856.00 | 17 334 410.00 | | 15 406 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 360 409.00 | 16 924 494.00 | | 9 360 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 10 673.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 414 576.00 | | | 8 414 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
FD Production vendue biens | -10 318.00 | | -10 318.00 | -10 318.00 |
FG Production vendue services | 731 158.00 | 281.00 | 731 440.00 | 731 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 882.00 | 281.00 | 724 163.00 | 723 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 832 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 870 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | 4 669.00 | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | 4 669.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 788.00 | 11 885.00 | | 34 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 788.00 | 11 885.00 | | 34 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 252.00 | -7 216.00 | | -26 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 105.00 | 3 668 359.00 | | 831 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 742.00 | 3 113 760.00 | | 3 727 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 896 636.00 | 554 599.00 | | -2 896 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 992 320.00 | | 968 461.00 | 19 992 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 500.00 | 20 889 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 500.00 | 18 973 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 465.00 | | 6 790.00 | 58 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865 067.00 | | 179 718.00 | 18 865 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 787.00 | | 781 953.00 | 1 068 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 294.00 | 765 965.00 | | 3 326 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 2 659.00 | | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 853.00 | 763 305.00 | | 3 277 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 832 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 832 304.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 832 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 829.00 | 412 829.00 | | 412 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 799 211.00 | 1 799 211.00 | | 1 799 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
UX Autres créances clients | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 149 548.00 | 149 548.00 | | 149 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 031 412.00 | 412 850.00 | 5 118 420.00 | 9 031 412.00 |
VI Groupe et associés | 8 408 709.00 | 8 408 709.00 | | 8 408 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 670.00 | | | 389 670.00 |
VP Divers | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 478.00 | 2 152 042.00 | 8 437.00 | 2 160 478.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 978 971.00 | 9 360 409.00 | 5 118 420.00 | 17 978 971.00 |