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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AP Constructions | 8 993 646.00 | 1 172 672.00 | 7 820 974.00 | 8 993 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458 682.00 | 1 172 672.00 | 10 286 011.00 | 11 458 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BZ Autres créances | 407 661.00 | | 407 661.00 | 407 661.00 |
CF Disponibilités | 199 443.00 | | 199 443.00 | 199 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 438.00 | | 631 438.00 | 631 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 121.00 | 1 172 672.00 | 10 917 449.00 | 12 090 121.00 |
CU Autres participations | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721 947.00 | 174 689.00 | | -2 721 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 573.00 | -2 896 636.00 | | -640 573.00 |
DL TOTAL (I) | -3 252 521.00 | -2 611 947.00 | | -3 252 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 950 573.00 | 9 031 608.00 | | 9 950 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 997 033.00 | 8 414 576.00 | | 3 997 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 815.00 | 412 829.00 | | 209 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 549.00 | 28 086.00 | | 12 549.00 |
EA Autres dettes | | 91 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 169 970.00 | 18 018 804.00 | | 14 169 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 449.00 | 15 406 856.00 | | 10 917 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 196.00 | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972.00 | | 25 972.00 | 25 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 873.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 536.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 536.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -26 252.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 972.00 | 831 105.00 | | 27 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 546.00 | 3 727 742.00 | | 668 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 573.00 | -2 896 636.00 | | -640 573.00 |