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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 465.00 | 44 580.00 | 13 885.00 | 58 465.00 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 15 187 291.00 | 1 257 681.00 | 13 929 610.00 | 15 187 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 7 066.00 | 30 984.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 644.00 | 537 216.00 | 787 428.00 | 1 324 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 173 396.00 | | 173 396.00 | 173 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 326 748.00 | 1 846 543.00 | 17 480 205.00 | 19 326 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 059.00 | | 145 059.00 | 145 059.00 |
BZ Autres créances | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CF Disponibilités | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 448.00 | | 745 448.00 | 745 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 072 196.00 | 1 846 543.00 | 18 225 653.00 | 20 072 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 308.00 | -1 615 152.00 | | -1 565 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 080.00 | 49 844.00 | | 399 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 066 228.00 | -1 465 308.00 | | -1 066 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 307 651.00 | 11 014 870.00 | | 10 307 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852 674.00 | 8 267 656.00 | | 7 852 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 559.00 | 97 106.00 | | 106 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 327.00 | 723 098.00 | | 695 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 759.00 | 103 812.00 | | 230 759.00 |
EA Autres dettes | 98 911.00 | 51 226.00 | | 98 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 291 881.00 | 20 257 766.00 | | 19 291 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 225 653.00 | 18 828 458.00 | | 18 225 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 055.00 | 1 613 598.00 | | 9 607 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 6 954.00 | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
FD Production vendue biens | -4 695.00 | | -4 695.00 | -4 695.00 |
FG Production vendue services | 3 689 874.00 | | 3 689 874.00 | 3 689 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 749.00 | | 3 700 749.00 | 3 700 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | 6 790.00 | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 6 790.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 855.00 | 4 834.00 | | 44 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 855.00 | 4 834.00 | | 44 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 965.00 | 1 956.00 | | -39 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 932.00 | | | 123 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 771.00 | 3 090 800.00 | | 3 748 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 692.00 | 3 040 956.00 | | 3 349 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 080.00 | 49 844.00 | | 399 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 285 144.00 | | 86 791.00 | 19 285 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 218 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 188.00 | 19 326 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 58 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 073.00 | 19 049 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 067.00 | | 15 348.00 | 48 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 018 615.00 | | 71 443.00 | 19 018 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 462.00 | | | 218 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 986.00 | 734 097.00 | 4 540.00 | 1 116 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 677.00 | 11 553.00 | 3 650.00 | 36 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 309.00 | 722 544.00 | 890.00 | 1 080 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 327.00 | 695 327.00 | | 695 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UX Autres créances clients | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
VB T. V. A. | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 306 850.00 | 728 583.00 | 4 095 219.00 | 10 306 850.00 |
VI Groupe et associés | 7 826 121.00 | 7 826 121.00 | | 7 826 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 066.00 | | | 701 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 348.00 | 492 348.00 | | 492 348.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 185 322.00 | 9 607 055.00 | 4 095 219.00 | 19 185 322.00 |