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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 465.00 | 48 440.00 | 10 025.00 | 58 465.00 |
AN Terrains | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AP Constructions | 14 707 291.00 | 1 724 441.00 | 12 982 850.00 | 14 707 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 10 069.00 | 27 981.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 771.00 | 766 183.00 | 799 588.00 | 1 565 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 300.00 | | 745 300.00 | 745 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 543 029.00 | 2 549 133.00 | 16 993 896.00 | 19 543 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
BZ Autres créances | 136 078.00 | | 136 078.00 | 136 078.00 |
CF Disponibilités | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 085.00 | | 363 085.00 | 363 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906 115.00 | 2 549 133.00 | 17 356 982.00 | 19 906 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760 359.00 | | | 760 359.00 |
CU Autres participations | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 228.00 | -1 565 308.00 | | -1 166 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 318.00 | 399 080.00 | | 796 318.00 |
DL TOTAL (I) | -269 910.00 | -1 066 228.00 | | -269 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 579 106.00 | 10 307 651.00 | | 9 579 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578 072.00 | 7 852 674.00 | | 6 578 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 096.00 | 106 559.00 | | 138 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 593.00 | 695 327.00 | | 673 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 050.00 | 230 759.00 | | 43 050.00 |
EA Autres dettes | 614 975.00 | 98 911.00 | | 614 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 626 892.00 | 19 291 881.00 | | 17 626 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 356 982.00 | 18 225 653.00 | | 17 356 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 667 714.00 | 9 607 055.00 | | 8 667 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 801.00 | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
FD Production vendue biens | -3 363.00 | | -3 363.00 | -3 363.00 |
FG Production vendue services | 3 644 266.00 | 1 463.00 | 3 645 730.00 | 3 644 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 598.00 | 1 463.00 | 3 660 061.00 | 3 658 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 317.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 421.00 | 4 890.00 | | 10 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940 005.00 | | | 940 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 426.00 | 4 890.00 | | 950 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 44 855.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 276.00 | | | 583 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 773.00 | 44 855.00 | | 592 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 653.00 | -39 965.00 | | 357 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 336.00 | 123 932.00 | | 163 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 132.00 | 3 748 771.00 | | 4 617 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 814.00 | 3 349 692.00 | | 3 820 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 318.00 | 399 080.00 | | 796 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 326 748.00 | | 889 834.00 | 19 326 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 793 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 553.00 | 19 543 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673 549.00 | 18 691 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 049 985.00 | | 314 676.00 | 19 049 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 298.00 | | 575 158.00 | 218 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 543.00 | 740 317.00 | 37 728.00 | 1 846 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 580.00 | 3 860.00 | | 44 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 963.00 | 736 457.00 | 37 728.00 | 1 801 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 593.00 | 673 593.00 | | 673 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 975.00 | 614 975.00 | | 614 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
VB T. V. A. | 133 833.00 | 133 833.00 | | 133 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 578 267.00 | 757 186.00 | 4 256 091.00 | 9 578 267.00 |
VI Groupe et associés | 6 570 510.00 | 6 570 510.00 | | 6 570 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 583.00 | | | 728 583.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 076.00 | 997 076.00 | | 997 076.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 488 796.00 | 8 667 714.00 | 4 256 091.00 | 17 488 796.00 |