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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 465.00 | 48 440.00 | 10 025.00 | 58 465.00 |
AN Terrains | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AP Constructions | 14 707 291.00 | 2 215 387.00 | 12 491 904.00 | 14 707 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 050.00 | 13 071.00 | 24 979.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 426.00 | 1 049 395.00 | 644 031.00 | 1 693 426.00 |
AX Avances et acomptes | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 434.00 | | 1 027 434.00 | 1 027 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 992 320.00 | 3 326 294.00 | 16 666 026.00 | 19 992 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 808.00 | | 403 808.00 | 403 808.00 |
BZ Autres créances | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
CF Disponibilités | 117 229.00 | | 117 229.00 | 117 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 383.00 | | 668 383.00 | 668 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 660 703.00 | 3 326 294.00 | 17 334 410.00 | 20 660 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 695.00 | | | 1 035 695.00 |
CU Autres participations | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 910.00 | -1 166 228.00 | | -369 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 599.00 | 796 318.00 | | 554 599.00 |
DL TOTAL (I) | 284 689.00 | -269 910.00 | | 284 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831 755.00 | 9 579 106.00 | | 8 831 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 185.00 | 6 578 072.00 | | 7 532 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 227.00 | 138 096.00 | | 125 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 683.00 | 673 593.00 | | 502 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996.00 | 43 050.00 | | 31 996.00 |
EA Autres dettes | 25 874.00 | 614 975.00 | | 25 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 049 721.00 | 17 626 892.00 | | 17 049 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 334 410.00 | 17 356 982.00 | | 17 334 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 673.00 | 839.00 | | 10 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 532 185.00 | | | 7 532 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
FD Production vendue biens | -13 141.00 | | -13 141.00 | -13 141.00 |
FG Production vendue services | 3 640 325.00 | 1 864.00 | 3 642 189.00 | 3 640 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 792.00 | 1 864.00 | 3 650 656.00 | 3 648 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 669.00 | 10 421.00 | | 4 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 669.00 | 950 426.00 | | 4 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | 9 498.00 | | 11 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 583 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 885.00 | 592 773.00 | | 11 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 216.00 | 357 653.00 | | -7 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 163 336.00 | | 39 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 359.00 | 4 617 132.00 | | 3 668 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 760.00 | 3 820 814.00 | | 3 113 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 599.00 | 796 318.00 | | 554 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 543 029.00 | | 456 386.00 | 19 543 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 095.00 | 1 068 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 19 992 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 865 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 691 112.00 | | 173 955.00 | 18 691 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 452.00 | | 282 431.00 | 793 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 133.00 | 777 161.00 | | 2 549 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 693.00 | 777 161.00 | | 2 500 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 683.00 | 502 683.00 | | 502 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 434.00 | 1 027 434.00 | | 1 027 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 403 808.00 | 403 808.00 | | 403 808.00 |
VB T. V. A. | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 821 082.00 | 786 917.00 | 4 398 006.00 | 8 821 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 526 464.00 | 7 526 464.00 | | 7 526 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 321.00 | | | 1 940 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 186.00 | | | 757 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 488.00 | 1 558 488.00 | | 1 558 488.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 924 494.00 | 8 890 329.00 | 4 398 006.00 | 16 924 494.00 |