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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 366.00 | 598.00 | 8 964.00 |
AN Terrains | 52 168.00 | 6 922.00 | 45 246.00 | 52 168.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 80 280.00 | 1 158 532.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 330.00 | 184 889.00 | 741 441.00 | 926 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 020.00 | 428 369.00 | 1 722 652.00 | 2 151 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 377 294.00 | 708 825.00 | 3 668 468.00 | 4 377 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 730.00 | | 553 730.00 | 553 730.00 |
BT Marchandises | | 398 810.00 | -398 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
CF Disponibilités | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 476.00 | 398 810.00 | 468 666.00 | 867 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 770.00 | 1 107 635.00 | 4 137 134.00 | 5 244 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 438 482.00 | -1 001 700.00 | | -1 438 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 693.00 | -436 783.00 | | -666 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005 176.00 | -1 338 482.00 | | -2 005 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067 588.00 | 5 472 593.00 | | 6 067 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 138 791.00 | | 52 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | 14 571.00 | | 21 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 310.00 | 5 625 955.00 | | 6 142 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 134.00 | 4 287 473.00 | | 4 137 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 142 310.00 | | | 6 142 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 44 068.00 | 44 068.00 | |
FM Production stockée | | | 181 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 4 455.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669.00 | -1 955.00 | | 1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 661.00 | -1 910.00 | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 593.00 | 260 282.00 | | 380 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 286.00 | 697 064.00 | | 1 047 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 693.00 | -436 783.00 | | -666 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 163.00 | | 617 669.00 | 4 085 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 709.00 | 4 830.00 | 4 377 294.00 | 320 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 709.00 | 4 830.00 | 4 368 330.00 | 320 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076 199.00 | | 617 669.00 | 4 076 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 565.00 | 293 090.00 | 4 830.00 | 420 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 1 793.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 991.00 | 291 298.00 | 4 830.00 | 413 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
VI Groupe et associés | 6 067 588.00 | 6 067 588.00 | | 6 067 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 310.00 | 6 142 310.00 | | 6 142 310.00 |