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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 52 168.00 | 10 383.00 | 41 785.00 | 52 168.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 144 851.00 | 1 093 961.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 733.00 | 257 384.00 | 708 349.00 | 965 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 501.00 | 580 558.00 | 1 612 943.00 | 2 193 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 178.00 | 1 002 140.00 | 3 457 038.00 | 4 459 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BN En cours de production de biens | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 748 373.00 | | 748 373.00 | 748 373.00 |
BT Marchandises | | 452 394.00 | -452 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BZ Autres créances | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 904.00 | 452 394.00 | 523 510.00 | 975 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 082.00 | 1 454 534.00 | 3 980 547.00 | 5 435 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 105 176.00 | -1 438 482.00 | | -2 105 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 744.00 | -666 693.00 | | -623 744.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628 920.00 | -2 005 176.00 | | -2 628 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520 542.00 | 6 067 588.00 | | 6 520 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 52 834.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 257.00 | 21 889.00 | | 17 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 467.00 | 6 142 310.00 | | 6 609 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 547.00 | 4 137 134.00 | | 3 980 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 609 467.00 | 6 142 310.00 | | 6 609 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 23 382.00 | 23 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 382.00 | 23 382.00 | |
FM Production stockée | | | 210 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 373.00 | 3 000.00 | | 11 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 373.00 | 3 000.00 | | 11 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 421.00 | 1 331.00 | | 153 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 048.00 | 1 669.00 | | -142 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 830.00 | -2 661.00 | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 667.00 | 380 593.00 | | 639 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 411.00 | 1 047 286.00 | | 1 263 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 744.00 | -666 693.00 | | -623 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 294.00 | | 100 337.00 | 4 377 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 453.00 | 4 459 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 453.00 | 4 450 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 330.00 | | 100 337.00 | 4 368 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 825.00 | 306 455.00 | 13 140.00 | 708 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | 598.00 | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 459.00 | 305 857.00 | 13 140.00 | 700 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 398 810.00 | 296 905.00 | 243 321.00 | 398 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 810.00 | 296 905.00 | 243 321.00 | 398 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 810.00 | 296 905.00 | 243 321.00 | 398 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 905.00 | 243 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 520 542.00 | 6 520 542.00 | | 6 520 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 467.00 | 6 609 467.00 | | 6 609 467.00 |