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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 52 168.00 | 17 305.00 | 34 863.00 | 52 168.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 273 994.00 | 964 818.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 696.00 | 432 993.00 | 730 703.00 | 1 163 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 322.00 | 879 382.00 | 1 495 939.00 | 2 375 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 601.00 | | 97 601.00 | 97 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 562.00 | 1 612 638.00 | 3 323 924.00 | 4 936 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
BN En cours de production de biens | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 062.00 | 435 968.00 | 1 001 094.00 | 1 437 062.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BZ Autres créances | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 925.00 | 435 968.00 | 1 299 957.00 | 1 735 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 488.00 | 2 048 606.00 | 4 623 881.00 | 6 672 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 254 270.00 | -2 728 920.00 | | -3 254 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 443.00 | -525 350.00 | | -349 443.00 |
DL TOTAL (I) | -3 503 713.00 | -3 154 270.00 | | -3 503 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931 010.00 | 7 082 913.00 | | 7 931 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 900.00 | 52 417.00 | | 139 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 451.00 | 28 742.00 | | 26 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | 20 818.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 127 594.00 | 7 184 890.00 | | 8 127 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 881.00 | 4 030 621.00 | | 4 623 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 401.00 | |
FM Production stockée | | | 346 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 7 200.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 450.00 | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 684.00 | 973.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 1 423.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 984.00 | 5 777.00 | | -6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 022.00 | 660 178.00 | | 610 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 465.00 | 1 185 528.00 | | 959 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 443.00 | -525 350.00 | | -349 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 601.00 | | 373 750.00 | 4 575 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 789.00 | 4 936 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 789.00 | 4 927 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566 637.00 | | 373 750.00 | 4 566 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 921.00 | 324 507.00 | 12 789.00 | 1 300 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 957.00 | 324 507.00 | 12 789.00 | 1 291 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553 045.00 | 98 304.00 | 215 381.00 | 553 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 045.00 | 98 304.00 | 215 381.00 | 553 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 045.00 | 98 304.00 | 215 381.00 | 553 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 304.00 | 215 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 351.00 | 166 351.00 | | 166 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 931 010.00 | 7 931 010.00 | | 7 931 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 127 594.00 | 8 127 594.00 | | 8 127 594.00 |