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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 52 168.00 | 13 844.00 | 38 324.00 | 52 168.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 209 423.00 | 1 029 389.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 083.00 | 341 056.00 | 710 027.00 | 1 051 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 113.00 | 727 634.00 | 1 474 479.00 | 2 202 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 601.00 | 1 300 921.00 | 3 274 681.00 | 4 575 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
BN En cours de production de biens | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 092 905.00 | | 1 092 905.00 | 1 092 905.00 |
BT Marchandises | | 553 045.00 | -553 045.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BZ Autres créances | 59 209.00 | | 59 209.00 | 59 209.00 |
CF Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 985.00 | 553 045.00 | 755 940.00 | 1 308 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 586.00 | 1 853 966.00 | 4 030 621.00 | 5 884 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 920.00 | -2 105 176.00 | | -2 728 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 350.00 | -623 744.00 | | -525 350.00 |
DL TOTAL (I) | -3 154 270.00 | -2 628 920.00 | | -3 154 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 082 913.00 | 6 520 542.00 | | 7 082 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 71 668.00 | | 81 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 818.00 | 17 257.00 | | 20 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 184 890.00 | 6 609 467.00 | | 7 184 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 621.00 | 3 980 547.00 | | 4 030 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 184 890.00 | 6 609 467.00 | | 7 184 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 260.00 | |
FM Production stockée | | | 345 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 207.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 373.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 11 373.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 108.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 153 421.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | -142 048.00 | | 5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 946.00 | -4 830.00 | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 178.00 | 639 667.00 | | 660 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 528.00 | 1 263 411.00 | | 1 185 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 350.00 | -623 744.00 | | -525 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 178.00 | | 122 120.00 | 4 459 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 696.00 | 4 575 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 696.00 | 4 566 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 214.00 | | 122 120.00 | 4 450 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 140.00 | 304 476.00 | 5 696.00 | 1 002 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 176.00 | 304 476.00 | 5 696.00 | 993 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452 394.00 | 363 207.00 | 262 556.00 | 452 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 394.00 | 363 207.00 | 262 556.00 | 452 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 394.00 | 363 207.00 | 262 556.00 | 452 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 207.00 | 262 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UX Autres créances clients | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VB T. V. A. | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 082 913.00 | 7 082 913.00 | | 7 082 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 890.00 | 7 184 890.00 | | 7 184 890.00 |