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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AN Terrains | 52 168.00 | 20 766.00 | 31 402.00 | 52 168.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 338 566.00 | 900 246.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 450.00 | 515 435.00 | 660 015.00 | 1 175 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375 322.00 | 1 034 472.00 | 1 340 850.00 | 2 375 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 225.00 | | 117 225.00 | 117 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 941.00 | 1 918 203.00 | 3 049 738.00 | 4 967 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
BN En cours de production de biens | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 861 769.00 | 606 622.00 | 1 255 147.00 | 1 861 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 420.00 | | 72 420.00 | 72 420.00 |
BZ Autres créances | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CF Disponibilités | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 341.00 | 606 622.00 | 1 594 719.00 | 2 201 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 282.00 | 2 524 825.00 | 4 644 457.00 | 7 169 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 603 713.00 | -3 254 270.00 | | -3 603 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 804.00 | -349 443.00 | | -613 804.00 |
DL TOTAL (I) | -4 117 517.00 | -3 503 713.00 | | -4 117 517.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 668 329.00 | | | 8 668 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 931 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 139 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 26 451.00 | | 65 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 371.00 | 30 234.00 | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 974.00 | 8 127 594.00 | | 8 761 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 457.00 | 4 623 881.00 | | 4 644 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761 974.00 | 8 127 594.00 | | 8 761 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 105.00 | |
FM Production stockée | | | 430 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 207.00 | 300.00 | | 9 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207.00 | 300.00 | | 9 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 7 284.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | -6 984.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 736.00 | 610 022.00 | | 627 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 540.00 | 959 465.00 | | 1 241 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 804.00 | -349 443.00 | | -613 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 562.00 | 77 456.00 | | 4 936 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 598.00 | 77 456.00 | | 4 927 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 638.00 | 344 992.00 | 39 428.00 | 1 612 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 674.00 | 344 992.00 | 39 428.00 | 1 603 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435 968.00 | 301 707.00 | 131 053.00 | 435 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 968.00 | 301 707.00 | 131 053.00 | 435 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 968.00 | 301 707.00 | 131 053.00 | 435 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 707.00 | 131 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 420.00 | 72 420.00 | | 72 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VI Groupe et associés | 8 668 329.00 | 8 668 329.00 | | 8 668 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 761 974.00 | 8 761 974.00 | | 8 761 974.00 |