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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AP Constructions | 1 238 812.00 | 403 137.00 | 835 675.00 | 1 238 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 404.00 | 605 041.00 | 627 363.00 | 1 232 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 911.00 | 1 180 333.00 | 1 283 579.00 | 2 463 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 961.00 | 29 322.00 | 179 639.00 | 208 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 052.00 | 2 226 797.00 | 2 926 255.00 | 5 153 052.00 |
BN En cours de production de biens | 914 785.00 | 334 514.00 | 580 271.00 | 914 785.00 |
BT Marchandises | 1 630 099.00 | 448 375.00 | 1 181 724.00 | 1 630 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
BZ Autres créances | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CF Disponibilités | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 738.00 | 782 889.00 | 2 068 849.00 | 2 851 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 789.00 | 3 009 686.00 | 4 995 103.00 | 8 004 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 217 517.00 | -3 603 713.00 | | -4 217 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 729.00 | -613 804.00 | | -665 729.00 |
DL TOTAL (I) | -4 783 245.00 | -4 117 517.00 | | -4 783 245.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 463 390.00 | 8 668 329.00 | | 9 463 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 65 274.00 | | 247 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 098.00 | 28 371.00 | | 62 098.00 |
EA Autres dettes | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 778 349.00 | 8 761 974.00 | | 9 778 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 103.00 | 4 644 457.00 | | 4 995 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 776 321.00 | 8 761 974.00 | | 9 776 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 819.00 | |
FM Production stockée | | | 513 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 011.00 | 9 207.00 | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | 9 207.00 | | 5 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | 6 649.00 | | 5 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | 6 649.00 | | 14 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 093.00 | 2 558.00 | | -9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 318.00 | 627 736.00 | | 748 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 047.00 | 1 241 540.00 | | 1 414 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 729.00 | -613 804.00 | | -665 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 941.00 | | 328 380.00 | 4 967 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 429.00 | 58 841.00 | 5 153 052.00 | 84 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 429.00 | 58 841.00 | 5 144 088.00 | 84 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 977.00 | | 328 380.00 | 4 958 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 202.00 | 361 525.00 | 52 931.00 | 1 918 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 238.00 | 361 525.00 | 52 931.00 | 1 909 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 606 622.00 | 313 434.00 | 137 167.00 | 606 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 622.00 | 313 434.00 | 137 167.00 | 606 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 622.00 | 313 434.00 | 137 167.00 | 606 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 434.00 | 137 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 242.00 | 247 242.00 | | 247 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VC Groupe et associés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VI Groupe et associés | 9 463 390.00 | 9 463 390.00 | | 9 463 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 375.00 | 208 375.00 | | 208 375.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 776 321.00 | 9 776 321.00 | | 9 776 321.00 |