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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 710.00 | 1 480.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 507.00 | 17 353.00 | 31 155.00 | 48 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 24 363.00 | 48 014.00 | 72 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 075.00 | 42 426.00 | 85 649.00 | 128 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BN En cours de production de biens | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 815.00 | 26 865.00 | 272 950.00 | 299 815.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 434.00 | 26 865.00 | 481 569.00 | 508 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 509.00 | 69 291.00 | 567 218.00 | 636 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 221.00 | 90 487.00 | | 111 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | 20 734.00 | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 222 733.00 | 166 221.00 | | 222 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 35 533.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 435.00 | 34 016.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 083.00 | 60 395.00 | | 144 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 163.00 | 127 750.00 | | 146 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EA Autres dettes | | 6 030.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 485.00 | 263 723.00 | | 344 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 218.00 | 429 945.00 | | 567 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 519.00 | | 1 236 519.00 | 1 236 519.00 |
FM Production stockée | | | 52 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 336.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 109.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 365.00 | 9 124.00 | | 3 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 635.00 | -7 015.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | -596.00 | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 839.00 | 1 161 818.00 | | 1 315 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 327.00 | 1 141 084.00 | | 1 259 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 512.00 | 20 734.00 | | 56 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 673.00 | | 22 902.00 | 105 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 128 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 120 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 673.00 | | 20 712.00 | 100 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 951.00 | 12 975.00 | 500.00 | 29 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 951.00 | 12 265.00 | 500.00 | 29 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 177.00 | 336 177.00 | | 336 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 485.00 | 344 485.00 | | 344 485.00 |